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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Public Storage
PSA
US$623억
| US$26만 | 0.02% |
1,230
-188
| -13% | -US$3.83만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
PACW
1077
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$26만 | 0.02% |
6,082
+2,904
| +91% | +US$13만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CTXS
1078
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$25.9만 | 0.02% |
4,702
-447
| -9% | -US$2.54만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1079
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$25.9만 | 0.02% |
19,140
+2,011
| +12% | +US$3.56만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FCS
1080
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$25.9만 | 0.02% |
18,417
+4,223
| +30% | +US$6.15만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1081
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$25.8만 | 0.02% |
20,300
+5,117
| +34% | +US$8.89만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1082
First Solar
FSLR
US$185억
| US$25.7만 | 0.02% |
6,011
+866
| +17% | +US$4.01만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WDR
1083
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$25.7만 | 0.02% |
7,381
+1,409
| +24% | +US$5.82만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MINI
1084
상장폐지됨
Mobile Mini Inc
MINI
| US$25.7만 | 0.02% |
8,349
+1,564
| +23% | +US$5.53만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
XXIA
1085
상장폐지됨
Ixia
XXIA
| US$25.7만 | 0.02% |
17,722
-3,958
| -18% | -US$5.64만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
EPIQ
1086
상장폐지됨
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| US$25.7만 | 0.02% |
19,889
+5,033
| +34% | +US$7.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
QLGC
1087
상장폐지됨
QLOGIC CORP
QLGC
| US$25.7만 | 0.02% |
25,111
+7,487
| +42% | +US$7.89만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1088
International Flavors & Fragrances
IFF
US$201억
| US$25.5만 | 0.02% |
2,472
-83
| -3% | -US$9.17천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CHSP
1089
상장폐지됨
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
| US$25.4만 | 0.02% |
9,751
+583
| +6% | +US$1.76만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
1090
Liquidity Services
LQDT
US$14.1억
| US$25.3만 | 0.02% |
34,274
+5,448
| +19% | +US$4.52만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1091
HSBC
HSBC
US$3045억
| US$25.2만 | 0.02% |
7,469
+1,113
| +18% | +US$4.16만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1092
Interparfums
IPAR
US$41.9억
| US$25.2만 | 0.02% |
10,154
+1,982
| +24% | +US$5.63만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1093
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.9억
| US$25.1만 | 0.02% |
4,277
-976
| -19% | -US$5.85만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1094
Oil States International
OIS
US$5.11억
| US$25만 | 0.02% |
9,563
+1,947
| +26% | +US$5.76만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1095
Idacorp
IDA
US$86.1억
| US$24.9만 | 0.02% |
3,842
-285
| -7% | -US$1.72만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TBHC
1096
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
| US$24.9만 | 0.02% |
11,538
-159
| -1% | -US$3.99천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1097
Marcus Corp
MCS
US$8.46억
| US$24.9만 | 0.02% |
12,880
-766
| -6% | -US$1.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FNFG
1098
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$24.9만 | 0.02% |
24,347
-884
| -4% | -US$8.39천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1099
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.76억
| US$24.8만 | 0.02% |
22,068
+5,064
| +30% | +US$7.41만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
1100
Synaptics
SYNA
US$46.9억
| US$24.8만 | 0.02% |
3,003
-2,822
| -48% | -US$21.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.