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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSA-Symbol
1076
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
260.000 $ 0,02 %
1.230
-188
-13 % -38.300 $
2013 Q2
9 Quartale
PACW
1077
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
260.000 $ 0,02 %
6.082
+2.904
+91 % +130.148 $
2013 Q2
9 Quartale
CTXS
1078
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
259.000 $ 0,02 %
4.702
-447
-9 % -25.450 $
2013 Q2
9 Quartale
HOS-Symbol
1079
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
259.000 $ 0,02 %
19.140
+2.011
+12 % +35.646 $
2013 Q2
9 Quartale
FCS
1080
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
259.000 $ 0,02 %
18.417
+4.223
+30 % +61.537 $
2013 Q2
9 Quartale
SWN-Symbol
1081
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
258.000 $ 0,02 %
20.300
+5.117
+34 % +88.893 $
2013 Q2
9 Quartale
FSLR-Symbol
1082
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
257.000 $ 0,02 %
6.011
+866
+17 % +40.061 $
2013 Q2
9 Quartale
WDR
1083
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
257.000 $ 0,02 %
7.381
+1.409
+24 % +58.234 $
2013 Q2
9 Quartale
MINI
1084
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
257.000 $ 0,02 %
8.349
+1.564
+23 % +55.284 $
2013 Q2
9 Quartale
XXIA
1085
Nicht mehr gelistet
Ixia
XXIA
257.000 $ 0,02 %
17.722
-3.958
-18 % -56.413 $
2013 Q2
9 Quartale
EPIQ
1086
Nicht mehr gelistet
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
257.000 $ 0,02 %
19.889
+5.033
+34 % +72.967 $
2013 Q2
9 Quartale
QLGC
1087
Nicht mehr gelistet
QLOGIC CORP
QLGC
257.000 $ 0,02 %
25.111
+7.487
+42 % +78.855 $
2013 Q2
9 Quartale
IFF-Symbol
1088
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
255.000 $ 0,02 %
2.472
-83
-3 % -9.168 $
2013 Q2
9 Quartale
CHSP
1089
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
254.000 $ 0,02 %
9.751
+583
+6 % +17.624 $
2014 Q2
5 Quartale
LQDT-Symbol
1090
Liquidity Services
LQDT
1,41 Mrd. $
253.000 $ 0,02 %
34.274
+5.448
+19 % +45.227 $
2013 Q2
9 Quartale
HSBC-Symbol
1091
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
252.000 $ 0,02 %
7.469
+1.113
+18 % +41.604 $
2013 Q2
9 Quartale
IPAR-Symbol
1092
Interparfums
IPAR
4,19 Mrd. $
252.000 $ 0,02 %
10.154
+1.982
+24 % +56.255 $
2013 Q2
9 Quartale
RGR-Symbol
1093
Sturm, Ruger & Co
RGR
790 Mio. $
251.000 $ 0,02 %
4.277
-976
-19 % -58.459 $
2013 Q2
9 Quartale
OIS-Symbol
1094
Oil States International
OIS
511 Mio. $
250.000 $ 0,02 %
9.563
+1.947
+26 % +57.631 $
2013 Q2
9 Quartale
IDA-Symbol
1095
Idacorp
IDA
8,61 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
3.842
-285
-7 % -17.180 $
2013 Q2
9 Quartale
TBHC
1096
Nicht mehr gelistet
The Brand House Collective
TBHC
249.000 $ 0,02 %
11.538
-159
-1 % -3.992 $
2013 Q2
9 Quartale
MCS-Symbol
1097
Marcus Corp
MCS
846 Mio. $
249.000 $ 0,02 %
12.880
-766
-6 % -14.998 $
2013 Q2
9 Quartale
FNFG
1098
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
249.000 $ 0,02 %
24.347
-884
-4 % -8.386 $
2013 Q2
9 Quartale
NAVI-Symbol
1099
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
576 Mio. $
248.000 $ 0,02 %
22.068
+5.064
+30 % +74.084 $
2014 Q2
5 Quartale
SYNA-Symbol
1100
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
248.000 $ 0,02 %
3.003
-2.822
-48 % -213.307 $
2013 Q2
9 Quartale
42 43
44
45 46

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .