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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLGX
1101
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
248.000 $ 0,02 %
6.662
-530
-7 % -20.557 $
2013 Q2
9 Quartale
NTRI
1102
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
248.000 $ 0,02 %
9.365
-1.653
-15 % -45.205 $
2013 Q2
9 Quartale
JOY
1103
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
247.000 $ 0,02 %
16.527
+7.925
+92 % +192.208 $
2013 Q2
9 Quartale
EQIX-Symbol
1104
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
246.000 $ 0,02 %
936
-242
-21 % -66.336 $
2013 Q2
9 Quartale
GNTX-Symbol
1105
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
245.000 $ 0,02 %
15.793
+473
+3 % +7.516 $
2013 Q2
9 Quartale
AMX-Symbol
1106
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
244.000 $ 0,02 %
14.766
+1.315
+10 % +24.658 $
2013 Q2
9 Quartale
VAR
1107
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
244.000 $ 0,02 %
3.776
+83
+2 % +6.055 $
2013 Q2
9 Quartale
GRMN-Symbol
1108
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
243.000 $ 0,02 %
6.782
+1.062
+19 % +42.272 $
2013 Q2
9 Quartale
EV-Symbol
1109
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
243.000 $ 0,02 %
7.272
+727
+11 % +26.735 $
2013 Q2
9 Quartale
HF-Symbol
1110
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
243.000 $ 0,02 %
7.189
+1.224
+21 % +48.275 $
2013 Q2
9 Quartale
HOT
1111
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
243.000 $ 0,02 %
3.648
+71
+2 % +5.398 $
2013 Q2
9 Quartale
AVNS-Symbol
1112
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
242.000 $ 0,02 %
8.515
+1.311
+18 % +45.731 $
2014 Q4
3 Quartale
GATX-Symbol
1113
GATX Corp
GATX
6,61 Mrd. $
242.000 $ 0,02 %
5.481
+637
+13 % +31.565 $
2013 Q2
9 Quartale
SMTC-Symbol
1114
Semtech
SMTC
11,1 Mrd. $
242.000 $ 0,02 %
16.045
-23.474
-59 % -403.647 $
2013 Q2
9 Quartale
STRA-Symbol
1115
Strategic Education
STRA
1,21 Mrd. $
242.000 $ 0,02 %
4.407
-987
-18 % -50.517 $
2013 Q2
9 Quartale
VMC-Symbol
1116
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
240.000 $ 0,02 %
2.685
-470
-15 % -43.762 $
2013 Q2
9 Quartale
UBSI-Symbol
1117
United Bankshares
UBSI
6,44 Mrd. $
239.000 $ 0,02 %
6.280
-232
-4 % -9.106 $
2013 Q2
9 Quartale
NPK-Symbol
1118
National Presto Industries
NPK
1 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
2.822
-503
-15 % -40.837 $
2013 Q2
9 Quartale
ROL-Symbol
1119
Rollins
ROL
18,1 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
19.985
-4.965
-20 % -62.643 $
2013 Q2
9 Quartale
SXT-Symbol
1120
Sensient Technologies
SXT
4,94 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
3.875
+43
+1 % +2.828 $
2013 Q2
9 Quartale
CLC
1121
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
238.000 $ 0,02 %
4.991
+333
+7 % +18.856 $
2013 Q2
9 Quartale
PRI-Symbol
1122
Primerica
PRI
8,86 Mrd. $
237.000 $ 0,02 %
5.258
-127
-2 % -5.559 $
2013 Q2
9 Quartale
RNR-Symbol
1123
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
237.000 $ 0,02 %
2.229
+23
+1 % +2.414 $
2014 Q1
6 Quartale
MT-Symbol
1124
ArcelorMittal
MT
48,3 Mrd. $
236.000 $ 0,02 %
20.082
+5.396
+37 % +100.127 $
2013 Q2
9 Quartale
MDP
1125
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
236.000 $ 0,02 %
5.537
+311
+6 % +14.811 $
2013 Q2
9 Quartale
43 44
45
46 47

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .