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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRR
1151
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
228.000 $ 0,01 %
11.984
+4.607
+62 % +134.007 $
2013 Q2
9 Quartale
WDFC-Symbol
1152
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
227.000 $ 0,01 %
2.544
+40
+2 % +3.487 $
2013 Q2
9 Quartale
INN-Symbol
1153
Summit Hotel Properties
INN
780 Mio. $
226.000 $ 0,01 %
19.368
+454
+2 % +5.795 $
2015 Q1
2 Quartale
PTC-Symbol
1154
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
226.000 $ 0,01 %
7.125
+1.086
+18 % +38.857 $
2013 Q2
9 Quartale
TESO
1155
Nicht mehr gelistet
Tesco Corp
TESO
226.000 $ 0,01 %
31.591
+5.659
+22 % +48.821 $
2013 Q2
9 Quartale
EBS-Symbol
1156
Emergent Biosolutions
EBS
303 Mio. $
225.000 $ 0,01 %
7.899
-480
-6 % -15.817 $
2013 Q2
9 Quartale
PKX-Symbol
1157
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
225.000 $ 0,01 %
6.438
+785
+14 % +32.107 $
2013 Q2
9 Quartale
MNST-Symbol
1158
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
223.000 $ 0,01 %
19.800
+18.528
+1.457 % +217.106 $
2013 Q2
9 Quartale
XRAY-Symbol
1159
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
221.000 $ 0,01 %
4.375
-555
-11 % -29.563 $
2013 Q2
9 Quartale
HNGR
1160
Nicht mehr gelistet
Hanger Inc.
HNGR
221.000 $ 0,01 %
16.178
-4.626
-22 % -89.023 $
2013 Q2
9 Quartale
HR-Symbol
1161
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
221.000 $ 0,01 %
8.905
-230
-3 % -5.476 $
2013 Q2
9 Quartale
CNL-Symbol
1162
Nicht mehr gelistet
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
220.000 $ 0,01 %
4.134
-227
-5 % -12.231 $
2013 Q2
9 Quartale
BMR-Symbol
1163
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
220.000 $ 0,01 %
10.998
-1.014
-8 % -20.277 $
2013 Q2
9 Quartale
SEIC-Symbol
1164
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
219.000 $ 0,01 %
4.532
-286
-6 % -14.558 $
2013 Q2
9 Quartale
TDC-Symbol
1165
Teradata
TDC
3,12 Mrd. $
219.000 $ 0,01 %
7.578
+1.245
+20 % +39.899 $
2013 Q2
9 Quartale
EPR-Symbol
1166
EPR Properties
EPR
4,51 Mrd. $
218.000 $ 0,01 %
4.227
+250
+6 % +13.535 $
2013 Q2
9 Quartale
PLD-Symbol
1167
Prologis
PLD
122 Mrd. $
218.000 $ 0,01 %
5.592
-29
-0,5 % -1.134 $
2013 Q2
9 Quartale
NVS-Symbol
1168
Novartis
NVS
303 Mrd. $
217.000 $ 0,01 %
2.634
-33
-1 % -2.937 $
2013 Q2
9 Quartale
VECO-Symbol
1169
Veeco
VECO
2,47 Mrd. $
217.000 $ 0,01 %
10.569
+2.992
+39 % +72.273 $
2013 Q2
9 Quartale
MDRX
1170
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
217.000 $ 0,01 %
17.528
+25
+0,1 % +344 $
2013 Q2
9 Quartale
HLIT-Symbol
1171
Harmonic Inc
HLIT
1,13 Mrd. $
216.000 $ 0,01 %
37.304
+2.964
+9 % +18.027 $
2013 Q2
9 Quartale
SIVB
1172
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
215.000 $ 0,01 %
1.861
+212
+13 % +28.403 $
2013 Q2
9 Quartale
CTS-Symbol
1173
CTS Corp
CTS
1,74 Mrd. $
214.000 $ 0,01 %
11.557
-752
-6 % -14.081 $
2013 Q2
9 Quartale
JKHY-Symbol
1174
Jack Henry & Associates
JKHY
12,3 Mrd. $
214.000 $ 0,01 %
3.071
-427
-12 % -29.370 $
2013 Q2
9 Quartale
PSB
1175
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
214.000 $ 0,01 %
2.691
-234
-8 % -17.663 $
2013 Q2
9 Quartale
45 46
47
48 49

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Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .