Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OFI Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
(-8,8 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+3,09 Mio. $ |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,53 % |
| 4 | Technologie | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
1201
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 203.000 $ | 0,01 % |
4.791
+73
| +2 % | +3.072 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
MENT
1202
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 203.000 $ | 0,01 % |
8.232
+86
| +1 % | +2.196 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1203
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
7.772
+712
| +10 % | +19.644 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1204
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,01 % |
1.531
+205
| +15 % | +32.880 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
FRAN
1205
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 201.000 $ | 0,01 % |
1.373
+143
| +12 % | +20.701 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ATW
1206
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 201.000 $ | 0,01 % |
13.591
+6.086
| +81 % | +118.588 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1207
Community Bank
CBU
3,38 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,01 % |
5.379
-242
| -4 % | -8.977 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
CBM
1208
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 200.000 $ | 0,01 % |
5.035
-707
| -12 % | -33.070 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1209
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,01 % |
9.818
-1.316
| -12 % | -25.558 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
DRE
1210
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 199.000 $ | 0,01 % |
10.420
-1.614
| -13 % | -30.907 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1211
Badger Meter
BMI
4,45 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,01 % |
6.818
+104
| +2 % | +3.081 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1212
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,01 % |
1.853
+95
| +5 % | +11.031 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1213
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,01 % |
32.029
+8.118
| +34 % | +58.947 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
KATE
1214
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 197.000 $ | 0,01 % |
10.311
+1.696
| +20 % | +33.863 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
TCF
1215
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 197.000 $ | 0,01 % |
13.000
+325
| +3 % | +5.165 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1216
Medical Properties Trust
MPT
1,01 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,01 % |
17.751
+3.282
| +23 % | +40.718 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1217
Aegon
AEG
12,5 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
47.270
-8.558
| -15 % | -41.374 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1218
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,01 % |
7.378
+112
| +2 % | +3.081 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1219
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
13.631
-56
| -0,4 % | -847 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1220
Hawkins
HWKN
3,13 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
10.010
+478
| +5 % | +9.038 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SLH
1221
Nicht mehr gelistet
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| 193.000 $ | 0,01 % |
3.565
-508
| -12 % | -23.082 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
1222
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
4.344
+445
| +11 % | +22.334 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ACOR
1223
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
| 191.000 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
GLF
1224
Nicht mehr gelistet
GulfMark Offshore, Inc. Common Stock
GLF
| 191.000 $ | 0,01 % |
31.181
+9.860
| +46 % | +83.987 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
1225
American Public Education
APEI
749 Mio. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
8.090
+338
| +4 % | +8.076 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
- OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .