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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FMBI
1176
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
214.000 $ 0,01 %
12.191
-168
-1 % -3.055 $
2013 Q2
9 Quartale
SNI
1177
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
214.000 $ 0,01 %
4.352
+719
+20 % +41.491 $
2013 Q2
9 Quartale
AVB-Symbol
1178
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
212.000 $ 0,01 %
1.213
-71
-6 % -12.025 $
2013 Q2
9 Quartale
ZION-Symbol
1179
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
212.000 $ 0,01 %
7.714
-513
-6 % -15.210 $
2013 Q2
9 Quartale
HMSY
1180
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
212.000 $ 0,01 %
24.172
+19.473
+414 % +217.151 $
2013 Q2
9 Quartale
CCMP
1181
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
212.000 $ 0,01 %
5.484
+242
+5 % +10.560 $
2013 Q2
9 Quartale
EW-Symbol
1182
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
211.000 $ 0,01 %
8.916
-1.812
-17 % -43.735 $
2013 Q2
9 Quartale
MNK
1183
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
211.000 $ 0,01 %
3.299
+1.107
+51 % +109.659 $
2013 Q3
8 Quartale
PPS
1184
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
211.000 $ 0,01 %
3.617
-247
-6 % -14.144 $
2013 Q2
9 Quartale
NATI
1185
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
209.000 $ 0,01 %
7.503
+80
+1 % +2.274 $
2013 Q2
9 Quartale
STR-Symbol
1186
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
209.000 $ 0,01 %
10.759
+821
+8 % +16.764 $
2013 Q2
9 Quartale
CDP-Symbol
1187
COPT Defense Properties
CDP
3,71 Mrd. $
208.000 $ 0,01 %
9.874
+1.070
+12 % +24.175 $
2013 Q2
9 Quartale
AF
1188
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
208.000 $ 0,01 %
12.910
-4.094
-24 % -63.277 $
2013 Q2
9 Quartale
CRL-Symbol
1189
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
207.000 $ 0,01 %
3.258
-126
-4 % -9.048 $
2013 Q2
9 Quartale
KN-Symbol
1190
Knowles
KN
2,88 Mrd. $
207.000 $ 0,01 %
11.250
+673
+6 % +11.507 $
2014 Q1
6 Quartale
ORAN-Symbol
1191
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
207.000 $ 0,01 %
13.688
+974
+8 % +15.504 $
2013 Q3
8 Quartale
PDCE
1192
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
207.000 $ 0,01 %
3.900
-927
-19 % -47.510 $
2013 Q2
9 Quartale
CMP-Symbol
1193
Compass Minerals
CMP
968 Mio. $
206.000 $ 0,01 %
2.624
-126
-5 % -10.342 $
2013 Q2
9 Quartale
CNX-Symbol
1194
CNX Resources
CNX
5,2 Mrd. $
206.000 $ 0,01 %
25.165
+10.001
+66 % +124.162 $
2013 Q2
9 Quartale
COLB-Symbol
1195
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
206.000 $ 0,01 %
6.627
-74
-1 % -2.338 $
2013 Q2
9 Quartale
GGG-Symbol
1196
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
206.000 $ 0,01 %
9.225
-336
-4 % -7.744 $
2013 Q2
9 Quartale
OHI-Symbol
1197
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
206.000 $ 0,01 %
5.872
+593
+11 % +20.824 $
2013 Q2
9 Quartale
KSU
1198
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
206.000 $ 0,01 %
2.270
-199
-8 % -18.775 $
2013 Q2
9 Quartale
ICON-Symbol
1199
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
204.000 $ 0,01 %
1.505
+651
+76 % +112.771 $
2013 Q2
9 Quartale
GIFI-Symbol
1200
Nicht mehr gelistet
Gulf Island Fabrication
GIFI
203.000 $ 0,01 %
19.285
-7.143
-27 % -82.083 $
2013 Q2
9 Quartale
46 47
48
49 50

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .