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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPRT-Symbol
1226
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
190.000 $ 0,01 %
46.280
-2.432
-5 % -10.747 $
2013 Q2
9 Quartale
RUTH
1227
Nicht mehr gelistet
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
190.000 $ 0,01 %
11.729
-495
-4 % -8.108 $
2013 Q2
9 Quartale
NTUS
1228
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
190.000 $ 0,01 %
4.807
-122
-2 % -5.185 $
2013 Q2
9 Quartale
ALXN
1229
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
190.000 $ 0,01 %
1.212
+53
+5 % +9.668 $
2013 Q2
9 Quartale
ANK
1230
Nicht mehr gelistet
ATLANTIC TELE-NETWORK,INC
ANK
190.000 $ 0,01 %
2.570
-506
-16 % -37.409 $
2013 Q2
9 Quartale
SMFG-Symbol
1231
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
189.000 $ 0,01 %
24.736
+3.377
+16 % +28.380 $
2013 Q2
9 Quartale
FF-Symbol
1232
Future Fuel
FF
124 Mio. $
188.000 $ 0,01 %
18.996
+5.469
+40 % +59.070 $
2013 Q3
8 Quartale
FTK-Symbol
1233
Flotek Industries
FTK
937 Mio. $
188.000 $ 0,01 %
1.880
-1.584
-46 % -160.508 $
2013 Q3
8 Quartale
KRG-Symbol
1234
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
188.000 $ 0,01 %
7.901
+1.281
+19 % +32.018 $
2013 Q2
9 Quartale
POWI-Symbol
1235
Power Integrations
POWI
2,57 Mrd. $
188.000 $ 0,01 %
8.928
+660
+8 % +13.219 $
2013 Q2
9 Quartale
UMPQ
1236
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
187.000 $ 0,01 %
11.464
+837
+8 % +14.402 $
2013 Q2
9 Quartale
SIRO
1237
Nicht mehr gelistet
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
187.000 $ 0,01 %
2.008
-131
-6 % -12.994 $
2014 Q1
6 Quartale
ICUI-Symbol
1238
ICU Medical
ICUI
4,43 Mrd. $
186.000 $ 0,01 %
1.701
-624
-27 % -66.751 $
2013 Q2
9 Quartale
VLY-Symbol
1239
Valley National Bancorp
VLY
7,91 Mrd. $
186.000 $ 0,01 %
18.876
-1.066
-5 % -10.485 $
2013 Q2
9 Quartale
EGN
1240
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
186.000 $ 0,01 %
3.733
+543
+17 % +29.274 $
2013 Q2
9 Quartale
NPBC
1241
Nicht mehr gelistet
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
186.000 $ 0,01 %
15.789
-2.442
-13 % -28.058 $
2013 Q2
9 Quartale
COR-Symbol
1242
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
185.000 $ 0,01 %
3.599
+96
+3 % +4.734 $
2013 Q3
8 Quartale
MUFG-Symbol
1243
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
184.000 $ 0,01 %
30.210
+7.133
+31 % +48.269 $
2013 Q2
9 Quartale
MZTI-Symbol
1244
The Marzetti Company
MZTI
3,01 Mrd. $
183.000 $ 0,01 %
1.877
-288
-13 % -27.351 $
2013 Q2
9 Quartale
AAON-Symbol
1245
Aaon
AAON
6,5 Mrd. $
182.000 $ 0,01 %
14.117
+839
+6 % +12.023 $
2013 Q2
9 Quartale
CBSH-Symbol
1246
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
182.000 $ 0,01 %
6.817
-190
-3 % -5.100 $
2013 Q2
9 Quartale
CFR-Symbol
1247
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
182.000 $ 0,01 %
2.867
+432
+18 % +29.441 $
2013 Q2
9 Quartale
RVTY-Symbol
1248
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
182.000 $ 0,01 %
3.955
+128
+3 % +6.355 $
2013 Q2
9 Quartale
WPP-Symbol
1249
Nicht mehr gelistet
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
181.000 $ 0,01 %
28.222
+5.383
+24 % +43.670 $
2013 Q2
9 Quartale
COHU-Symbol
1250
Cohu
COHU
2,13 Mrd. $
180.000 $ 0,01 %
18.272
+2.890
+19 % +30.371 $
2013 Q2
9 Quartale
48 49
50
51 52

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .