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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCHP-Symbol
1276
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
171.000 $ 0,01 %
7.960
+430
+6 % +9.270 $
2013 Q2
9 Quartale
AFFX
1277
Nicht mehr gelistet
Affymetrix Inc
AFFX
171.000 $ 0,01 %
20.024
+2.184
+12 % +21.836 $
2013 Q2
9 Quartale
PVA
1278
Nicht mehr gelistet
PENN VIRGINIA CORP
PVA
171.000 $ 0,01 %
322.453
+259.125
+409 % +396.073 $
2013 Q2
9 Quartale
ACIC-Symbol
1279
American Coastal Insurance
ACIC
489 Mio. $
170.000 $ 0,01 %
12.911
+1.818
+16 % +26.158 $
2013 Q4
7 Quartale
FORR-Symbol
1280
Forrester Research
FORR
166 Mio. $
170.000 $ 0,01 %
5.423
+278
+5 % +9.178 $
2013 Q2
9 Quartale
SAN-Symbol
1281
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
169.000 $ 0,01 %
33.687
+6.358
+23 % +38.581 $
2013 Q2
9 Quartale
MKTX-Symbol
1282
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
168.000 $ 0,01 %
1.804
-317
-15 % -30.644 $
2013 Q2
9 Quartale
NSR
1283
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
168.000 $ 0,01 %
6.189
-82
-1 % -2.323 $
2013 Q2
9 Quartale
FMER
1284
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
168.000 $ 0,01 %
9.533
+604
+7 % +11.333 $
2013 Q2
9 Quartale
ALLE-Symbol
1285
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
167.000 $ 0,01 %
2.902
-170
-6 % -10.367 $
2013 Q4
7 Quartale
FDS-Symbol
1286
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
167.000 $ 0,01 %
1.043
-189
-15 % -30.923 $
2013 Q2
9 Quartale
NWBI-Symbol
1287
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
167.000 $ 0,01 %
12.847
-1.179
-8 % -15.039 $
2013 Q2
9 Quartale
BBG
1288
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
167.000 $ 0,01 %
50.741
+23.677
+87 % +123.850 $
2013 Q2
9 Quartale
MPWR-Symbol
1289
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
166.000 $ 0,01 %
3.242
+48
+2 % +2.379 $
2013 Q2
9 Quartale
RAMP-Symbol
1290
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
166.000 $ 0,01 %
8.397
-1.888
-18 % -36.366 $
2013 Q2
9 Quartale
AKAM-Symbol
1291
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
165.000 $ 0,01 %
2.382
-133
-5 % -9.592 $
2013 Q2
9 Quartale
ASB-Symbol
1292
Associated Banc-Corp
ASB
5,72 Mrd. $
165.000 $ 0,01 %
9.205
+330
+4 % +6.290 $
2013 Q2
9 Quartale
RIO-Symbol
1293
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
165.000 $ 0,01 %
4.873
-144
-3 % -5.389 $
2013 Q2
9 Quartale
WAT-Symbol
1294
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
165.000 $ 0,01 %
1.396
+62
+5 % +7.842 $
2013 Q2
9 Quartale
XEC
1295
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
165.000 $ 0,01 %
1.606
-75
-4 % -7.988 $
2013 Q2
9 Quartale
JNS
1296
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
164.000 $ 0,01 %
12.072
+1.753
+17 % +27.293 $
2013 Q2
9 Quartale
EWBC-Symbol
1297
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
163.000 $ 0,01 %
4.247
+325
+8 % +13.736 $
2013 Q2
9 Quartale
PNFP-Symbol
1298
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
162.000 $ 0,01 %
3.283
+500
+18 % +25.302 $
2013 Q2
9 Quartale
EPAY
1299
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
162.000 $ 0,01 %
6.465
+98
+2 % +2.616 $
2013 Q2
9 Quartale
EXPO-Symbol
1300
Exponent
EXPO
4,1 Mrd. $
161.000 $ 0,01 %
7.240
-388
-5 % -8.537 $
2013 Q2
9 Quartale
50 51
52
53 54

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .