Wir sind mit live! Mehr erfahren
OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FFBC-Symbol
1301
First Financial Bancorp
FFBC
3,42 Mrd. $
161.000 $ 0,01 %
8.416
-1.054
-11 % -19.570 $
2013 Q2
9 Quartale
HOPE-Symbol
1302
Hope Bancorp
HOPE
1,67 Mrd. $
161.000 $ 0,01 %
10.689
-1.182
-10 % -17.683 $
2013 Q2
9 Quartale
UTI-Symbol
1303
Universal Technical Institute
UTI
1,22 Mrd. $
161.000 $ 0,01 %
45.743
+19.389
+74 % +108.590 $
2013 Q2
9 Quartale
CY
1304
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
161.000 $ 0,01 %
18.907
+7.641
+68 % +80.205 $
2013 Q2
9 Quartale
NFX-Symbol
1305
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
160.000 $ 0,01 %
4.875
-264
-5 % -8.861 $
2013 Q2
9 Quartale
DB-Symbol
1306
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
159.000 $ 0,01 %
6.593
-77
-1 % -2.127 $
2013 Q2
9 Quartale
HCI-Symbol
1307
HCI Group
HCI
2,37 Mrd. $
159.000 $ 0,01 %
4.110
+348
+9 % +14.415 $
2013 Q2
9 Quartale
NOG-Symbol
1308
Northern Oil and Gas
NOG
2,62 Mrd. $
159.000 $ 0,01 %
3.592
+405
+13 % +20.733 $
2013 Q2
9 Quartale
PFS-Symbol
1309
Provident Financial Services
PFS
2,99 Mrd. $
159.000 $ 0,01 %
8.135
-504
-6 % -9.671 $
2013 Q2
9 Quartale
ANSS-Symbol
1310
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
157.000 $ 0,01 %
1.784
-140
-7 % -12.858 $
2013 Q2
9 Quartale
CPT-Symbol
1311
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
157.000 $ 0,01 %
2.118
+16
+0,8 % +1.213 $
2013 Q2
9 Quartale
ABB
1312
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
157.000 $ 0,01 %
8.912
+831
+10 % +16.196 $
2015 Q1
2 Quartale
WAGE
1313
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
157.000 $ 0,01 %
3.473
-504
-13 % -22.864 $
2013 Q2
9 Quartale
CABO-Symbol
1314
Cable One
CABO
16,8 Mio. $
156.000 $ 0,01 %
+373
Neu +154.421 $
2015 Q3
0 Quartale
MFC-Symbol
1315
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
156.000 $ 0,01 %
10.101
-1.179
-10 % -19.776 $
2013 Q2
9 Quartale
UDR-Symbol
1316
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
156.000 $ 0,01 %
4.527
-161
-3 % -5.369 $
2013 Q2
9 Quartale
UCB-Symbol
1317
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
156.000 $ 0,01 %
7.630
-695
-8 % -14.207 $
2013 Q2
9 Quartale
CEB
1318
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
156.000 $ 0,01 %
2.278
+302
+15 % +23.327 $
2013 Q2
9 Quartale
SFNC-Symbol
1319
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
155.000 $ 0,01 %
6.484
+96
+2 % +2.199 $
2013 Q2
9 Quartale
FFIV-Symbol
1320
F5
FFIV
18 Mrd. $
154.000 $ 0,01 %
1.334
+65
+5 % +7.959 $
2013 Q2
9 Quartale
ALTR-Symbol
1321
Nicht mehr gelistet
Altera Corp
ALTR
154.000 $ 0,01 %
3.084
-315
-9 % -15.660 $
2013 Q2
9 Quartale
GSK-Symbol
1322
GSK
GSK
102 Mrd. $
153.000 $ 0,01 %
3.180
+60
+2 % +3.123 $
2013 Q2
9 Quartale
FEIC
1323
Nicht mehr gelistet
FEI COMPANY
FEIC
153.000 $ 0,01 %
2.101
+26
+1 % +2.049 $
2013 Q2
9 Quartale
TLMR
1324
Nicht mehr gelistet
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
153.000 $ 0,01 %
9.205
-227
-2 % -3.764 $
2015 Q1
2 Quartale
STL
1325
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
153.000 $ 0,01 %
10.297
-807
-7 % -11.696 $
2013 Q3
8 Quartale
51 52
53
54 55

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .