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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EGOV
1351
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
142.000 $ 0,01 %
8.228
-567
-6 % -10.357 $
2013 Q2
9 Quartale
AMRI
1352
Nicht mehr gelistet
Albany Molecular Research Inc
AMRI
142.000 $ 0,01 %
8.151
-635
-7 % -12.929 $
2014 Q2
5 Quartale
ALGN-Symbol
1353
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
141.000 $ 0,01 %
2.490
+170
+7 % +10.135 $
2013 Q2
9 Quartale
FICO-Symbol
1354
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
141.000 $ 0,01 %
1.672
+17
+1 % +1.499 $
2013 Q2
9 Quartale
MED-Symbol
1355
Medifast
MED
144 Mio. $
141.000 $ 0,01 %
5.256
+80
+2 % +2.330 $
2013 Q2
9 Quartale
ACC
1356
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
141.000 $ 0,01 %
3.887
+376
+11 % +13.719 $
2013 Q2
9 Quartale
DNKN
1357
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
141.000 $ 0,01 %
2.878
+246
+9 % +12.746 $
2015 Q2
1 Quartal
LOGM
1358
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
141.000 $ 0,01 %
2.072
+30
+1 % +1.989 $
2013 Q2
9 Quartale
EDR-Symbol
1359
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
141.000 $ 0,01 %
4.279
+64
+2 % +1.988 $
2014 Q3
4 Quartale
AVD-Symbol
1360
American Vanguard Corp
AVD
26,6 Mio. $
140.000 $ 0,01 %
12.110
+42
+0,3 % +516 $
2013 Q2
9 Quartale
CMTL-Symbol
1361
Comtech Telecommunications
CMTL
36,5 Mio. $
140.000 $ 0,01 %
6.805
+104
+2 % +2.850 $
2013 Q2
9 Quartale
DHX-Symbol
1362
DHI Group
DHX
190 Mio. $
140.000 $ 0,01 %
19.216
+1.994
+12 % +16.058 $
2015 Q2
1 Quartal
POLY
1363
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
139.000 $ 0,01 %
2.724
+22
+0,8 % +1.202 $
2013 Q2
9 Quartale
GOV
1364
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
139.000 $ 0,01 %
8.713
+1.023
+13 % +17.335 $
2013 Q2
9 Quartale
ASRT-Symbol
1365
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
138.000 $ 0,01 %
122
-35
-22 % -59.745 $
2014 Q3
4 Quartale
FOR-Symbol
1366
Forestar Group
FOR
1,13 Mrd. $
138.000 $ 0,01 %
10.461
-978
-9 % -12.591 $
2013 Q2
9 Quartale
DNB-Symbol
1367
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
138.000 $ 0,01 %
1.315
+129
+11 % +14.731 $
2013 Q2
9 Quartale
IPGP-Symbol
1368
IPG Photonics
IPGP
3,01 Mrd. $
137.000 $ 0,01 %
1.809
+191
+12 % +16.191 $
2014 Q4
3 Quartale
QNST-Symbol
1369
QuinStreet
QNST
1,1 Mrd. $
137.000 $ 0,01 %
24.636
+234
+1 % +1.372 $
2013 Q2
9 Quartale
TYL-Symbol
1370
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
137.000 $ 0,01 %
918
+167
+22 % +23.475 $
2013 Q2
9 Quartale
CTRA-Symbol
1371
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
135.000 $ 0,01 %
6.189
+1.101
+22 % +28.190 $
2013 Q2
9 Quartale
FNF-Symbol
1372
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
135.000 $ 0,01 %
5.494
+2.201
+67 % +57.659 $
2015 Q2
1 Quartal
FSP-Symbol
1373
Franklin Street Properties
FSP
43,7 Mio. $
135.000 $ 0,01 %
12.520
+348
+3 % +3.884 $
2013 Q2
9 Quartale
HWC-Symbol
1374
Hancock Whitney
HWC
5,17 Mrd. $
135.000 $ 0,01 %
4.996
+54
+1 % +1.533 $
2013 Q2
9 Quartale
WEX-Symbol
1375
WEX
WEX
5,9 Mrd. $
135.000 $ 0,01 %
1.553
+205
+15 % +20.423 $
2013 Q2
9 Quartale
53 54
55
56 57

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .