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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOS-Symbol
1401
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,32 Mrd. $
126.000 $ 0,01 %
26.298
+12.929
+97 % +103.040 $
2013 Q2
9 Quartale
TMP-Symbol
1402
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
126.000 $ 0,01 %
2.353
-193
-8 % -10.284 $
2013 Q2
9 Quartale
UBS-Symbol
1403
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
126.000 $ 0,01 %
6.819
+76
+1 % +1.610 $
2015 Q1
2 Quartale
REXX
1404
Nicht mehr gelistet
Rex Energy Corporation
REXX
126.000 $ 0,01 %
6.082
+2.615
+75 % +75.594 $
2014 Q4
3 Quartale
FCF-Symbol
1405
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
125.000 $ 0,01 %
13.721
-785
-5 % -7.187 $
2013 Q2
9 Quartale
CAMP-Symbol
1406
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
125.000 $ 0,01 %
339
+27
+9 % +10.622 $
2013 Q2
9 Quartale
CLMS
1407
Nicht mehr gelistet
Calamos Asset Management, Inc.
CLMS
125.000 $ 0,01 %
13.226
+1.820
+16 % +20.236 $
2013 Q2
9 Quartale
AX-Symbol
1408
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
123.000 $ 0,01 %
3.824
-132
-3 % -3.944 $
2013 Q2
9 Quartale
TSM-Symbol
1409
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
123.000 $ 0,01 %
5.925
+680
+13 % +14.278 $
2014 Q2
5 Quartale
DWA
1410
Nicht mehr gelistet
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
123.000 $ 0,01 %
7.021
+2.240
+47 % +48.439 $
2013 Q2
9 Quartale
DGII-Symbol
1411
Digi International
DGII
2,1 Mrd. $
122.000 $ 0,01 %
10.367
-802
-7 % -8.167 $
2013 Q2
9 Quartale
SLM-Symbol
1412
SLM Corp
SLM
3,23 Mrd. $
122.000 $ 0,01 %
16.422
+4.114
+33 % +36.258 $
2013 Q2
9 Quartale
ABMD
1413
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
122.000 $ 0,01 %
1.315
-844
-39 % -74.366 $
2013 Q2
9 Quartale
CADE-Symbol
1414
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
121.000 $ 0,01 %
5.080
-100
-2 % -2.462 $
2013 Q2
9 Quartale
EGP-Symbol
1415
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
121.000 $ 0,01 %
2.229
-113
-5 % -6.374 $
2013 Q2
9 Quartale
LLTC
1416
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
121.000 $ 0,01 %
3.002
+221
+8 % +9.056 $
2013 Q2
9 Quartale
ENB-Symbol
1417
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
120.000 $ 0,01 %
3.237
+134
+4 % +5.596 $
2013 Q2
9 Quartale
KIM-Symbol
1418
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
120.000 $ 0,01 %
4.927
-8.142
-62 % -195.510 $
2013 Q2
9 Quartale
AKR-Symbol
1419
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
119.000 $ 0,01 %
3.966
-84
-2 % -2.584 $
2013 Q2
9 Quartale
MRCY-Symbol
1420
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
119.000 $ 0,01 %
7.468
-1.156
-13 % -17.508 $
2013 Q2
9 Quartale
NEOG-Symbol
1421
Neogen
NEOG
2,45 Mrd. $
119.000 $ 0,01 %
7.024
-1.331
-16 % -26.195 $
2013 Q2
9 Quartale
PETS-Symbol
1422
PetMed Express
PETS
20,9 Mio. $
119.000 $ 0,01 %
7.417
-353
-5 % -5.920 $
2013 Q2
9 Quartale
HME
1423
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
119.000 $ 0,01 %
1.596
-1.850
-54 % -136.958 $
2013 Q2
9 Quartale
RRC-Symbol
1424
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
117.000 $ 0,01 %
3.629
+478
+15 % +18.652 $
2013 Q2
9 Quartale
LPSN-Symbol
1425
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
116.000 $ 0,01 %
1.022
+207
+25 % +28.019 $
2013 Q2
9 Quartale
55 56
57
58 59

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .