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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EBIX
1376
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
135.000 $ 0,01 %
5.410
+819
+18 % +24.260 $
2013 Q2
9 Quartale
SU-Symbol
1377
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
134.000 $ 0,01 %
5.003
-320
-6 % -8.585 $
2013 Q2
9 Quartale
UL-Symbol
1378
Unilever
UL
142 Mrd. $
134.000 $ 0,01 %
2.914
-18
-0,6 % -861 $
2013 Q2
9 Quartale
IO
1379
Nicht mehr gelistet
ION Geophysical Corporation
IO
134.000 $ 0,01 %
22.858
+9.412
+70 % +99.275 $
2013 Q2
9 Quartale
UN-Symbol
1380
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
134.000 $ 0,01 %
3.329
-87
-3 % -3.664 $
2013 Q2
9 Quartale
BANR-Symbol
1381
Banner Corp
BANR
2,52 Mrd. $
133.000 $ 0,01 %
2.780
-113
-4 % -5.255 $
2013 Q2
9 Quartale
ERIC-Symbol
1382
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
133.000 $ 0,01 %
13.591
+671
+5 % +6.788 $
2013 Q2
9 Quartale
FRT-Symbol
1383
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
133.000 $ 0,01 %
978
+10
+1 % +1.335 $
2013 Q2
9 Quartale
SPXC-Symbol
1384
SPX Corp
SPXC
7,55 Mrd. $
133.000 $ 0,01 %
11.129
-36.142
-76 % -554.632 $
2013 Q2
9 Quartale
SGNT
1385
Nicht mehr gelistet
SAGENT PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
SGNT
133.000 $ 0,01 %
8.654
+1.497
+21 % +32.357 $
2014 Q3
4 Quartale
CAJ
1386
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
132.000 $ 0,01 %
4.556
+24
+0,5 % +749 $
2013 Q2
9 Quartale
OSPN-Symbol
1387
OneSpan
OSPN
828 Mio. $
131.000 $ 0,01 %
7.703
+2.885
+60 % +59.275 $
2013 Q2
9 Quartale
PLKI
1388
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
131.000 $ 0,01 %
2.333
-125
-5 % -7.212 $
2015 Q1
2 Quartale
MAC-Symbol
1389
Macerich
MAC
7,17 Mrd. $
130.000 $ 0,01 %
1.782
+90
+5 % +6.967 $
2013 Q2
9 Quartale
RY-Symbol
1390
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
130.000 $ 0,01 %
2.344
+187
+9 % +10.647 $
2013 Q2
9 Quartale
VICR-Symbol
1391
Vicor
VICR
7,6 Mrd. $
130.000 $ 0,01 %
12.782
+2.945
+30 % +30.583 $
2013 Q2
9 Quartale
PB-Symbol
1392
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
129.000 $ 0,01 %
2.620
+31
+1 % +1.637 $
2013 Q2
9 Quartale
FLIR
1393
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
129.000 $ 0,01 %
4.623
+160
+4 % +4.723 $
2013 Q2
9 Quartale
BT
1394
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
129.000 $ 0,01 %
4.050
+172
+4 % +5.931 $
2013 Q2
9 Quartale
ARE-Symbol
1395
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
128.000 $ 0,01 %
1.508
+9
+0,6 % +809 $
2013 Q2
9 Quartale
AVAV-Symbol
1396
AeroVironment
AVAV
6,14 Mrd. $
128.000 $ 0,01 %
6.400
+877
+16 % +21.353 $
2013 Q2
9 Quartale
BHP-Symbol
1397
BHP
BHP
205 Mrd. $
128.000 $ 0,01 %
4.536
+741
+20 % +24.071 $
2013 Q2
9 Quartale
EXR-Symbol
1398
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
128.000 $ 0,01 %
1.660
-158
-9 % -11.572 $
2013 Q2
9 Quartale
ESS-Symbol
1399
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
127.000 $ 0,01 %
567
-39
-6 % -8.603 $
2013 Q2
9 Quartale
BBL
1400
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
127.000 $ 0,01 %
4.154
+625
+18 % +21.917 $
2013 Q2
9 Quartale
54 55
56
57 58

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .