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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NNN-Symbol
1326
NNN REIT
NNN
7,99 Mrd. $
151.000 $ 0,01 %
4.175
-336
-7 % -12.178 $
2013 Q2
9 Quartale
OFG-Symbol
1327
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
151.000 $ 0,01 %
17.335
+4.025
+30 % +34.641 $
2014 Q4
3 Quartale
BID
1328
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
151.000 $ 0,01 %
4.708
+988
+27 % +37.849 $
2013 Q2
9 Quartale
FNGN
1329
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
151.000 $ 0,01 %
5.123
+1.292
+34 % +48.159 $
2013 Q2
9 Quartale
ADEA-Symbol
1330
Adeia
ADEA
1,79 Mrd. $
150.000 $ 0,01 %
17.517
+1.966
+13 % +18.039 $
2013 Q2
9 Quartale
SBNY
1331
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
150.000 $ 0,01 %
1.090
+11
+1 % +1.554 $
2013 Q2
9 Quartale
CVBF-Symbol
1332
CVB Financial
CVBF
3,93 Mrd. $
149.000 $ 0,01 %
8.942
-530
-6 % -9.065 $
2013 Q2
9 Quartale
INDB-Symbol
1333
Independent Bank
INDB
3,91 Mrd. $
149.000 $ 0,01 %
3.231
+50
+2 % +2.336 $
2013 Q2
9 Quartale
AAT-Symbol
1334
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
148.000 $ 0,01 %
3.622
-90
-2 % -3.622 $
2013 Q4
7 Quartale
VTOL-Symbol
1335
Bristow Group
VTOL
1,17 Mrd. $
148.000 $ 0,01 %
4.949
+288
+6 % +9.965 $
2013 Q2
9 Quartale
INVX-Symbol
1336
Innovex International
INVX
1,77 Mrd. $
147.000 $ 0,01 %
2.533
+190
+8 % +12.105 $
2013 Q2
9 Quartale
LCI
1337
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
147.000 $ 0,01 %
883
+88
+11 % +19.319 $
2013 Q2
9 Quartale
CEO
1338
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
147.000 $ 0,01 %
1.427
+2
+0,1 % +239 $
2013 Q2
9 Quartale
BCS-Symbol
1339
Barclays
BCS
76 Mrd. $
146.000 $ 0,01 %
10.549
-40
-0,4 % -615 $
2013 Q2
9 Quartale
WTRG-Symbol
1340
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
146.000 $ 0,01 %
5.506
-302
-5 % -7.730 $
2013 Q2
9 Quartale
MGA-Symbol
1341
Magna International
MGA
16 Mrd. $
145.000 $ 0,01 %
3.014
+143
+5 % +7.398 $
2013 Q2
9 Quartale
FFIN-Symbol
1342
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
144.000 $ 0,01 %
9.070
-170
-2 % -2.759 $
2013 Q2
9 Quartale
FHI-Symbol
1343
Federated Hermes
FHI
4,71 Mrd. $
144.000 $ 0,01 %
4.982
+352
+8 % +11.277 $
2013 Q2
9 Quartale
FTNT-Symbol
1344
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
144.000 $ 0,01 %
17.000
-545
-3 % -4.823 $
2014 Q1
6 Quartale
EXP-Symbol
1345
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
143.000 $ 0,01 %
2.094
-147
-7 % -11.478 $
2013 Q2
9 Quartale
IPI-Symbol
1346
Intrepid Potash
IPI
440 Mio. $
143.000 $ 0,01 %
2.581
+658
+34 % +54.729 $
2013 Q2
9 Quartale
CYNO
1347
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
143.000 $ 0,01 %
4.764
-81
-2 % -2.911 $
2013 Q2
9 Quartale
RHT
1348
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
143.000 $ 0,01 %
1.984
+144
+8 % +10.838 $
2013 Q2
9 Quartale
WBS-Symbol
1349
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
142.000 $ 0,01 %
3.989
+243
+6 % +9.050 $
2013 Q2
9 Quartale
GHL
1350
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
142.000 $ 0,01 %
4.976
+658
+15 % +24.153 $
2013 Q2
9 Quartale
52 53
54
55 56

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .