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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FULT-Symbol
1426
Fulton Financial
FULT
4,51 Mrd. $
115.000 $ 0,01 %
9.470
-57
-0,6 % -718 $
2013 Q2
9 Quartale
MANH-Symbol
1427
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
115.000 $ 0,01 %
1.848
-216
-10 % -13.464 $
2013 Q2
9 Quartale
STBA-Symbol
1428
S&T Bancorp
STBA
1,79 Mrd. $
115.000 $ 0,01 %
3.517
-286
-8 % -8.762 $
2013 Q2
9 Quartale
DEG
1429
Nicht mehr gelistet
ETABLISSEMENT DELHZ ADS 4 ADS REPTGS 1 ORD SHS
DEG
115.000 $ 0,01 %
5.205
-284
-5 % -6.225 $
2013 Q2
9 Quartale
BFS-Symbol
1430
Saul Centers
BFS
706 Mio. $
114.000 $ 0,01 %
2.212
-195
-8 % -9.939 $
2013 Q2
9 Quartale
GPOR-Symbol
1431
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
114.000 $ 0,01 %
3.830
+762
+25 % +26.236 $
2013 Q2
9 Quartale
LTXB
1432
Nicht mehr gelistet
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
114.000 $ 0,01 %
3.733
+351
+10 % +10.260 $
2013 Q2
9 Quartale
VALE.P-Symbol
1433
Nicht mehr gelistet
Vale S A
VALE.P
113.000 $ 0,01 %
33.759
+7.327
+28 % +30.283 $
2013 Q2
9 Quartale
IMO-Symbol
1434
Imperial Oil
IMO
60,1 Mrd. $
112.000 $ 0,01 %
3.553
+251
+8 % +8.703 $
2013 Q2
9 Quartale
NGG-Symbol
1435
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
112.000 $ 0,01 %
1.664
-33
-2 % -2.114 $
2013 Q2
9 Quartale
SBRA-Symbol
1436
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
112.000 $ 0,01 %
4.823
+487
+11 % +12.426 $
2014 Q1
6 Quartale
LMNX
1437
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
112.000 $ 0,01 %
6.602
-927
-12 % -16.765 $
2013 Q2
9 Quartale
DDD-Symbol
1438
3D Systems Corp
DDD
274 Mio. $
111.000 $ 0,01 %
9.582
+3.589
+60 % +49.816 $
2013 Q2
9 Quartale
ITUB-Symbol
1439
Itaú Unibanco
ITUB
81,2 Mrd. $
110.000 $ 0,01 %
37.516
+8.481
+29 % +30.113 $
2013 Q2
9 Quartale
LYG-Symbol
1440
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
110.000 $ 0,01 %
23.927
+3.075
+15 % +15.390 $
2013 Q2
9 Quartale
RTEC
1441
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
110.000 $ 0,01 %
8.854
+136
+2 % +1.671 $
2013 Q2
9 Quartale
DEL
1442
Nicht mehr gelistet
Deltic Timber
DEL
110.000 $ 0,01 %
1.831
+28
+2 % +1.792 $
2013 Q2
9 Quartale
UGP-Symbol
1443
Ultrapar
UGP
5,99 Mrd. $
109.000 $ 0,01 %
13.072
+2.124
+19 % +19.817 $
2014 Q2
5 Quartale
LMOS
1444
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
109.000 $ 0,01 %
8.971
+1.223
+16 % +15.950 $
2013 Q2
9 Quartale
IRC
1445
Nicht mehr gelistet
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
109.000 $ 0,01 %
13.396
+1.363
+11 % +12.420 $
2013 Q2
9 Quartale
CBOE-Symbol
1446
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
108.000 $ 0,01 %
1.611
-268
-14 % -16.894 $
2013 Q2
9 Quartale
CPF-Symbol
1447
Central Pacific Financial
CPF
987 Mio. $
108.000 $ 0,01 %
5.166
+305
+6 % +6.721 $
2015 Q1
2 Quartale
HIW-Symbol
1448
Highwoods Properties
HIW
3,41 Mrd. $
108.000 $ 0,01 %
2.786
-2.698
-49 % -108.561 $
2013 Q2
9 Quartale
TD-Symbol
1449
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
108.000 $ 0,01 %
2.746
+123
+5 % +4.898 $
2013 Q2
9 Quartale
TRIP-Symbol
1450
TripAdvisor
TRIP
854 Mio. $
108.000 $ 0,01 %
1.719
+362
+27 % +27.392 $
2013 Q2
9 Quartale
56 57
58
59 60

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .