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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WIBC
1476
Nicht mehr gelistet
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
99.000 $ 0,01 %
9.398
+144
+2 % +1.629 $
2013 Q2
9 Quartale
WABC-Symbol
1477
Westamerica Bancorp
WABC
1,38 Mrd. $
98.000 $ 0,01 %
2.207
+32
+1 % +1.517 $
2013 Q2
9 Quartale
HAFC-Symbol
1478
Hanmi Financial
HAFC
959 Mio. $
97.000 $ 0,01 %
3.843
-261
-6 % -6.514 $
2013 Q2
9 Quartale
MCRI-Symbol
1479
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
97.000 $ 0,01 %
5.374
+82
+2 % +1.543 $
2013 Q2
9 Quartale
PCH-Symbol
1480
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
96.000 $ 0,01 %
3.333
+257
+8 % +8.612 $
2013 Q2
9 Quartale
TRMK-Symbol
1481
Trustmark
TRMK
2,76 Mrd. $
96.000 $ 0,01 %
4.138
-118
-3 % -2.796 $
2013 Q2
9 Quartale
ROIC-Symbol
1482
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
96.000 $ 0,01 %
5.807
-141
-2 % -2.329 $
2014 Q2
5 Quartale
BTI-Symbol
1483
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
95.000 $ 0,01 %
1.732
-136
-7 % -7.546 $
2013 Q2
9 Quartale
TBRG-Symbol
1484
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
95.000 $ 0,01 %
+2.250
Neu +108.552 $
2015 Q3
0 Quartale
SAP-Symbol
1485
SAP
SAP
270 Mrd. $
94.000 $ 0,01 %
1.458
+47
+3 % +3.243 $
2013 Q2
9 Quartale
WRI
1486
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
94.000 $ 0,01 %
2.844
-3.045
-52 % -101.930 $
2013 Q2
9 Quartale
KRC-Symbol
1487
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
93.000 $ 0,01 %
1.420
+14
+1 % +958 $
2013 Q2
9 Quartale
PKE-Symbol
1488
Park Aerospace
PKE
544 Mio. $
93.000 $ 0,01 %
5.278
+744
+16 % +13.159 $
2013 Q2
9 Quartale
RYN-Symbol
1489
Rayonier
RYN
6,29 Mrd. $
93.000 $ 0,01 %
4.649
-112
-2 % -2.424 $
2013 Q2
9 Quartale
TR-Symbol
1490
Tootsie Roll Industries
TR
2,84 Mrd. $
93.000 $ 0,01 %
4.118
-163
-4 % -3.751 $
2013 Q2
9 Quartale
BN-Symbol
1491
Brookfield
BN
93 Mrd. $
92.000 $ 0,01 %
8.343
+939
+13 % +10.948 $
2013 Q2
9 Quartale
IDTI
1492
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
92.000 $ 0,01 %
4.509
+695
+18 % +13.605 $
2013 Q2
9 Quartale
CHCO-Symbol
1493
City Holding Co
CHCO
2 Mrd. $
91.000 $ 0,01 %
1.855
-264
-12 % -12.824 $
2013 Q2
9 Quartale
CRH-Symbol
1494
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
91.000 $ 0,01 %
3.439
-414
-11 % -11.982 $
2013 Q2
9 Quartale
NWG-Symbol
1495
NatWest
NWG
62,1 Mrd. $
91.000 $ 0,01 %
8.866
-571
-6 % -6.403 $
2013 Q2
9 Quartale
AXON-Symbol
1496
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
90.000 $ 0,01 %
4.073
+393
+11 % +10.376 $
2014 Q1
6 Quartale
EHTH-Symbol
1497
eHealth
EHTH
14,2 Mio. $
90.000 $ 0,01 %
7.060
-1.808
-20 % -25.686 $
2013 Q2
9 Quartale
HSTM-Symbol
1498
HealthStream
HSTM
866 Mio. $
90.000 $ 0,01 %
4.149
+886
+27 % +23.539 $
2013 Q2
9 Quartale
QRVO-Symbol
1499
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
90.000 $ 0,01 %
1.993
+717
+56 % +43.259 $
2015 Q1
2 Quartale
SPPI
1500
Nicht mehr gelistet
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
90.000 $ 0,01 %
14.987
-1.009
-6 % -7.004 $
2013 Q2
9 Quartale
58 59
60
61 62

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AH
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Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .