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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCO
1451
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
108.000 $ 0,01 %
1.567
+8
+0,5 % +567 $
2013 Q2
9 Quartale
ULTI-Symbol
1452
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
108.000 $ 0,01 %
605
-5
-0,8 % -893 $
2014 Q3
4 Quartale
TNGO
1453
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
108.000 $ 0,01 %
14.941
+5.409
+57 % +50.339 $
2013 Q2
9 Quartale
ALEX
1454
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
107.000 $ 0,01 %
3.130
+277
+10 % +10.123 $
2013 Q2
9 Quartale
AZN-Symbol
1455
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
107.000 $ 0,01 %
1.678
-92
-5 % -6.052 $
2013 Q2
9 Quartale
SLAB-Symbol
1456
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
107.000 $ 0,01 %
2.565
+476
+23 % +21.728 $
2013 Q2
9 Quartale
SPOK-Symbol
1457
Spok Holdings
SPOK
243 Mio. $
107.000 $ 0,01 %
6.503
-267
-4 % -4.419 $
2013 Q2
9 Quartale
CS
1458
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
107.000 $ 0,01 %
4.468
-76
-2 % -2.088 $
2013 Q2
9 Quartale
TI
1459
Nicht mehr gelistet
Telecom Italia
TI
107.000 $ 0,01 %
8.753
-623
-7 % -7.963 $
2013 Q2
9 Quartale
DEI-Symbol
1460
Douglas Emmett
DEI
1,65 Mrd. $
106.000 $ 0,01 %
3.689
-238
-6 % -6.898 $
2015 Q2
1 Quartal
ENTA-Symbol
1461
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
326 Mio. $
106.000 $ 0,01 %
+2.941
Neu +126.291 $
2015 Q3
0 Quartale
PHG-Symbol
1462
Philips
PHG
29,4 Mrd. $
106.000 $ 0,01 %
6.300
-135
-2 % -2.511 $
2013 Q2
9 Quartale
ISCA
1463
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
105.000 $ 0,01 %
3.325
+27
+0,8 % +900 $
2013 Q2
9 Quartale
AIV-Symbol
1464
Aimco
AIV
210 Mio. $
104.000 $ 0,01 %
21.042
-202
-1 % -1.022 $
2013 Q2
9 Quartale
EC-Symbol
1465
Ecopetrol
EC
31,5 Mrd. $
104.000 $ 0,01 %
12.055
+1.787
+17 % +18.530 $
2013 Q2
9 Quartale
BOH-Symbol
1466
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
103.000 $ 0,01 %
1.623
+10
+0,6 % +649 $
2013 Q2
9 Quartale
BRKL-Symbol
1467
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
103.000 $ 0,01 %
10.139
-66
-0,6 % -718 $
2013 Q2
9 Quartale
CVLT-Symbol
1468
Commault Systems
CVLT
6,8 Mrd. $
101.000 $ 0,01 %
2.982
+477
+19 % +17.809 $
2013 Q2
9 Quartale
MDXG-Symbol
1469
MiMedx Group
MDXG
473 Mio. $
101.000 $ 0,01 %
10.485
-118.618
-92 % -1,25 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ISIL
1470
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
101.000 $ 0,01 %
8.611
+914
+12 % +10.188 $
2013 Q2
9 Quartale
MFG-Symbol
1471
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
100.000 $ 0,01 %
27.016
-256
-0,9 % -1.047 $
2013 Q2
9 Quartale
VRE
1472
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
100.000 $ 0,01 %
5.274
-6.763
-56 % -133.000 $
2013 Q2
9 Quartale
VIVO-Symbol
1473
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
100.000 $ 0,01 %
5.859
-166
-3 % -3.034 $
2013 Q2
9 Quartale
TYPE
1474
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
100.000 $ 0,01 %
4.588
+285
+7 % +6.544 $
2013 Q2
9 Quartale
REG-Symbol
1475
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
99.000 $ 0,01 %
1.594
-127
-7 % -7.831 $
2013 Q2
9 Quartale
57 58
59
60 61

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .