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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
| US$16.1만 | 0.01% |
8,416
-1,054
| -11% | -US$1.96만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1302
Hope Bancorp
HOPE
US$16.6억
| US$16.1만 | 0.01% |
10,689
-1,182
| -10% | -US$1.77만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1303
Universal Technical Institute
UTI
US$12.1억
| US$16.1만 | 0.01% |
45,743
+19,389
| +74% | +US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CY
1304
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$16.1만 | 0.01% |
18,907
+7,641
| +68% | +US$8.02만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1305
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$16만 | 0.01% |
4,875
-264
| -5% | -US$8.86천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1306
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$15.9만 | 0.01% |
6,593
-77
| -1% | -US$2.13천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1307
HCI Group
HCI
US$23.8억
| US$15.9만 | 0.01% |
4,110
+348
| +9% | +US$1.44만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1308
Northern Oil and Gas
NOG
US$26.6억
| US$15.9만 | 0.01% |
3,592
+405
| +13% | +US$2.07만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1309
Provident Financial Services
PFS
US$29.7억
| US$15.9만 | 0.01% |
8,135
-504
| -6% | -US$9.7천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1310
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$15.7만 | 0.01% |
1,784
-140
| -7% | -US$1.29만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1311
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$15.7만 | 0.01% |
2,118
+16
| +0.8% | +US$1.21천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ABB
1312
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$15.7만 | 0.01% |
8,912
+831
| +10% | +US$1.62만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
WAGE
1313
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$15.7만 | 0.01% |
3,473
-504
| -13% | -US$2.29만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1314
Cable One
CABO
US$1704만
| US$15.6만 | 0.01% |
+373
| 신규 | +US$15.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
1315
Manulife Financial
MFC
US$728억
| US$15.6만 | 0.01% |
10,101
-1,179
| -10% | -US$1.98만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1316
UDR
UDR
US$115억
| US$15.6만 | 0.01% |
4,527
-161
| -3% | -US$5.37천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1317
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$15.6만 | 0.01% |
7,630
-695
| -8% | -US$1.42만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CEB
1318
상장폐지됨
CEB Inc.
CEB
| US$15.6만 | 0.01% |
2,278
+302
| +15% | +US$2.33만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1319
Simmons First National
SFNC
US$33.8억
| US$15.5만 | 0.01% |
6,484
+96
| +2% | +US$2.2천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1320
F5
FFIV
US$176억
| US$15.4만 | 0.01% |
1,334
+65
| +5% | +US$7.96천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1321
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$15.4만 | 0.01% |
3,084
-315
| -9% | -US$1.57만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1322
GSK
GSK
US$1011억
| US$15.3만 | 0.01% |
3,180
+60
| +2% | +US$3.12천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FEIC
1323
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$15.3만 | 0.01% |
2,101
+26
| +1% | +US$2.05천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TLMR
1324
상장폐지됨
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| US$15.3만 | 0.01% |
9,205
-227
| -2% | -US$3.76천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
STL
1325
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$15.3만 | 0.01% |
10,297
-807
| -7% | -US$1.17만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.