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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXPE-Symbol
676
Expedia Group
EXPE
31,2 Mrd. $
518.000 $ 0,03 %
4.403
-594
-12 % -68.463 $
2013 Q2
9 Quartale
IVZ-Symbol
677
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
518.000 $ 0,03 %
16.578
+1.387
+9 % +49.353 $
2013 Q2
9 Quartale
ROCK-Symbol
678
Gibraltar Industries
ROCK
927 Mio. $
518.000 $ 0,03 %
28.246
+4.015
+17 % +73.555 $
2013 Q2
9 Quartale
OMG
679
Nicht mehr gelistet
OM GROUP INC.
OMG
518.000 $ 0,03 %
15.758
-2.119
-12 % -71.409 $
2013 Q2
9 Quartale
GNCMA
680
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A-1 Common Stock
GNCMA
517.000 $ 0,03 %
29.966
-2.437
-8 % -42.832 $
2013 Q2
9 Quartale
RYAM-Symbol
681
Rayonier Advanced Materials
RYAM
374 Mio. $
514.000 $ 0,03 %
84.003
+51.447
+158 % +520.561 $
2014 Q2
5 Quartale
HMC-Symbol
682
Honda
HMC
43,7 Mrd. $
513.000 $ 0,03 %
17.153
+507
+3 % +16.216 $
2013 Q2
9 Quartale
OSIS-Symbol
683
OSI Systems
OSIS
3,08 Mrd. $
513.000 $ 0,03 %
6.669
-662
-9 % -47.802 $
2013 Q2
9 Quartale
HOG-Symbol
684
Harley-Davidson
HOG
3,31 Mrd. $
511.000 $ 0,03 %
9.307
-426
-4 % -24.034 $
2013 Q2
9 Quartale
BFH-Symbol
685
Bread Financial
BFH
3,73 Mrd. $
510.000 $ 0,03 %
2.467
+283
+13 % +61.172 $
2013 Q2
9 Quartale
FELE-Symbol
686
Franklin Electric
FELE
4,31 Mrd. $
510.000 $ 0,03 %
18.747
+608
+3 % +17.430 $
2013 Q2
9 Quartale
PRAA-Symbol
687
PRA Group
PRAA
438 Mio. $
509.000 $ 0,03 %
9.627
+696
+8 % +40.403 $
2013 Q2
9 Quartale
TG-Symbol
688
Tredegar Corp
TG
196 Mio. $
509.000 $ 0,03 %
38.917
+14.533
+60 % +242.714 $
2013 Q2
9 Quartale
MSI-Symbol
689
Motorola Solutions
MSI
88,3 Mrd. $
508.000 $ 0,03 %
7.430
-1.813
-20 % -114.309 $
2013 Q2
9 Quartale
NLSN
690
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
507.000 $ 0,03 %
11.404
-1.224
-10 % -56.554 $
2013 Q3
8 Quartale
AVY-Symbol
691
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
506.000 $ 0,03 %
8.948
-294
-3 % -17.740 $
2013 Q2
9 Quartale
WGL
692
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
506.000 $ 0,03 %
8.782
-802
-8 % -44.106 $
2013 Q2
9 Quartale
TSCO-Symbol
693
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
504.000 $ 0,03 %
29.860
+780
+3 % +13.893 $
2013 Q2
9 Quartale
SNDK-Symbol
694
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
504.000 $ 0,03 %
9.281
+196
+2 % +10.829 $
2013 Q2
9 Quartale
JJSF-Symbol
695
J&J Snack Foods
JJSF
1,64 Mrd. $
503.000 $ 0,03 %
4.423
-488
-10 % -56.078 $
2013 Q2
9 Quartale
FSS-Symbol
696
Federal Signal
FSS
7,12 Mrd. $
502.000 $ 0,03 %
36.650
+562
+2 % +7.981 $
2013 Q2
9 Quartale
SGI-Symbol
697
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
502.000 $ 0,03 %
28.092
-6.324
-18 % -116.103 $
2013 Q2
9 Quartale
DBD-Symbol
698
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
501.000 $ 0,03 %
16.820
+1.797
+12 % +58.417 $
2013 Q2
9 Quartale
ASTE-Symbol
699
Astec Industries
ASTE
889 Mio. $
500.000 $ 0,03 %
14.925
+760
+5 % +28.854 $
2013 Q2
9 Quartale
EAT-Symbol
700
Brinker International
EAT
8,24 Mrd. $
500.000 $ 0,03 %
9.486
+93
+1 % +5.178 $
2013 Q2
9 Quartale
26 27
28
29 30

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .