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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAR
726
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
478.000 $ 0,03 %
4.979
+850
+21 % +89.233 $
2013 Q2
9 Quartale
BGFV-Symbol
727
Nicht mehr gelistet
Big 5 Sporting Goods
BGFV
477.000 $ 0,03 %
45.972
+6.679
+17 % +80.684 $
2013 Q2
9 Quartale
BH-Symbol
728
Biglari Holdings Class B
BH
1,18 Mrd. $
477.000 $ 0,03 %
1.955
+27
+1 % +7.260 $
2013 Q2
9 Quartale
DST
729
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
476.000 $ 0,03 %
9.048
+24
+0,3 % +1.334 $
2013 Q2
9 Quartale
E-Symbol
730
ENI
E
80,8 Mrd. $
475.000 $ 0,03 %
15.136
-1.310
-8 % -43.848 $
2013 Q2
9 Quartale
VVC
731
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
475.000 $ 0,03 %
11.301
-266
-2 % -10.826 $
2013 Q2
9 Quartale
CHL
732
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
473.000 $ 0,03 %
7.949
+560
+8 % +34.553 $
2013 Q2
9 Quartale
WR-Symbol
733
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
473.000 $ 0,03 %
12.312
-14.690
-54 % -542.472 $
2013 Q2
9 Quartale
NTRS-Symbol
734
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
471.000 $ 0,03 %
6.912
+290
+4 % +21.298 $
2013 Q2
9 Quartale
GXP
735
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
471.000 $ 0,03 %
17.437
-1.429
-8 % -36.549 $
2013 Q2
9 Quartale
LL-Symbol
736
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
469.000 $ 0,03 %
35.663
+6.505
+22 % +106.782 $
2013 Q2
9 Quartale
DRH-Symbol
737
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
468.000 $ 0,03 %
42.338
+3.389
+9 % +41.732 $
2013 Q2
9 Quartale
HBI-Symbol
738
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
467.000 $ 0,03 %
16.126
-883
-5 % -27.365 $
2013 Q2
9 Quartale
WU-Symbol
739
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
467.000 $ 0,03 %
25.431
+1.348
+6 % +25.653 $
2013 Q2
9 Quartale
PTEN-Symbol
740
Patterson-UTI
PTEN
4,06 Mrd. $
466.000 $ 0,03 %
35.431
+7.476
+27 % +118.465 $
2013 Q2
9 Quartale
VMI-Symbol
741
Valmont Industries
VMI
8,09 Mrd. $
466.000 $ 0,03 %
4.916
+359
+8 % +39.268 $
2013 Q2
9 Quartale
NWL-Symbol
742
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
465.000 $ 0,03 %
11.715
-1.010
-8 % -42.432 $
2013 Q2
9 Quartale
CRC-Symbol
743
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
464.000 $ 0,03 %
17.849
+8.817
+98 % +345.612 $
2014 Q4
3 Quartale
NTT
744
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
464.000 $ 0,03 %
13.138
-827
-6 % -30.970 $
2013 Q2
9 Quartale
ZBRA-Symbol
745
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
463.000 $ 0,03 %
6.051
+2.325
+62 % +219.311 $
2013 Q2
9 Quartale
MTB-Symbol
746
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
462.000 $ 0,03 %
3.791
-169
-4 % -21.133 $
2013 Q2
9 Quartale
BGS-Symbol
747
B&G Foods
BGS
270 Mio. $
461.000 $ 0,03 %
12.656
-4.294
-25 % -135.270 $
2013 Q2
9 Quartale
MSM-Symbol
748
MSC Industrial Direct
MSM
6,71 Mrd. $
461.000 $ 0,03 %
7.556
+74
+1 % +5.043 $
2013 Q2
9 Quartale
SJM-Symbol
749
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
461.000 $ 0,03 %
4.041
-478
-11 % -53.297 $
2013 Q2
9 Quartale
APOL
750
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
461.000 $ 0,03 %
41.694
+8.584
+26 % +105.159 $
2013 Q2
9 Quartale
28 29
30
31 32

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .