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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIOD-Symbol
751
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
460.000 $ 0,03 %
21.508
+861
+4 % +18.557 $
2013 Q2
9 Quartale
BJRI-Symbol
752
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
459.000 $ 0,03 %
10.659
+15
+0,1 % +704 $
2013 Q2
9 Quartale
HAE-Symbol
753
Haemonetics
HAE
5,6 Mrd. $
458.000 $ 0,03 %
14.168
+1.306
+10 % +49.147 $
2013 Q2
9 Quartale
CENTA-Symbol
754
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
456.000 $ 0,03 %
35.403
-79.211
-69 % -801.568 $
2013 Q2
9 Quartale
CNK-Symbol
755
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
456.000 $ 0,03 %
14.021
+1.981
+16 % +73.747 $
2013 Q2
9 Quartale
CXT-Symbol
756
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
456.000 $ 0,03 %
28.165
+2.686
+11 % +49.388 $
2013 Q2
9 Quartale
KMT-Symbol
757
Kennametal
KMT
1,85 Mrd. $
456.000 $ 0,03 %
18.324
+2.969
+19 % +88.708 $
2013 Q2
9 Quartale
APH-Symbol
758
Amphenol
APH
193 Mrd. $
455.000 $ 0,03 %
71.400
+2.552
+4 % +17.131 $
2013 Q2
9 Quartale
OXM-Symbol
759
Oxford Industries
OXM
420 Mio. $
455.000 $ 0,03 %
6.153
-56
-0,9 % -4.646 $
2013 Q2
9 Quartale
PHM-Symbol
760
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
454.000 $ 0,03 %
24.035
-3.356
-12 % -68.291 $
2013 Q2
9 Quartale
FLG-Symbol
761
Flagstar Bank National Association
FLG
4,17 Mrd. $
454.000 $ 0,03 %
8.372
-802
-9 % -43.550 $
2013 Q2
9 Quartale
LFUS-Symbol
762
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
453.000 $ 0,03 %
4.975
-80
-2 % -7.287 $
2013 Q2
9 Quartale
MEI-Symbol
763
Methode Electronics
MEI
422 Mio. $
453.000 $ 0,03 %
14.216
+3.362
+31 % +94.730 $
2013 Q2
9 Quartale
ODFL-Symbol
764
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
453.000 $ 0,03 %
22.302
-207
-0,9 % -4.702 $
2013 Q2
9 Quartale
UMBF-Symbol
765
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
453.000 $ 0,03 %
8.925
+291
+3 % +15.350 $
2013 Q2
9 Quartale
AOS-Symbol
766
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
452.000 $ 0,03 %
13.860
+472
+4 % +16.133 $
2013 Q2
9 Quartale
AHL
767
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
452.000 $ 0,03 %
9.716
-353
-4 % -16.791 $
2013 Q2
9 Quartale
AMT-Symbol
768
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
451.000 $ 0,03 %
5.127
+40
+0,8 % +3.766 $
2013 Q2
9 Quartale
PERY
769
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
450.000 $ 0,03 %
20.498
-1.326
-6 % -31.540 $
2013 Q2
9 Quartale
CENT-Symbol
770
Central Garden & Pet Co
CENT
2,95 Mrd. $
449.000 $ 0,03 %
+36.316
Neu +348.082 $
2015 Q3
0 Quartale
PRA-Symbol
771
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
448.000 $ 0,03 %
9.139
-1.416
-13 % -68.776 $
2013 Q2
9 Quartale
WTFC-Symbol
772
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
447.000 $ 0,03 %
8.371
-692
-8 % -36.588 $
2013 Q2
9 Quartale
CVGW-Symbol
773
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
444.000 $ 0,03 %
9.945
+1.252
+14 % +65.326 $
2013 Q2
9 Quartale
TNC-Symbol
774
Tennant Co
TNC
1,27 Mrd. $
444.000 $ 0,03 %
7.898
+562
+8 % +33.373 $
2013 Q2
9 Quartale
HW
775
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
443.000 $ 0,03 %
23.553
-2.032
-8 % -39.779 $
2013 Q2
9 Quartale
29 30
31
32 33

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .