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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HVT-Symbol
801
Haverty Furniture Companies
HVT
408 Mio. $
426.000 $ 0,03 %
18.152
-2.271
-11 % -52.156 $
2013 Q2
9 Quartale
HIBB-Symbol
802
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
426.000 $ 0,03 %
12.179
+1.513
+14 % +63.153 $
2013 Q2
9 Quartale
EA-Symbol
803
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
425.000 $ 0,03 %
6.268
-63
-1 % -4.415 $
2013 Q2
9 Quartale
MD-Symbol
804
Pediatrix Medical
MD
2,46 Mrd. $
424.000 $ 0,03 %
5.517
-928
-14 % -74.883 $
2013 Q2
9 Quartale
TNL-Symbol
805
Travel + Leisure Co
TNL
4,72 Mrd. $
423.000 $ 0,03 %
13.031
+182
+1 % +6.539 $
2013 Q2
9 Quartale
ARG
806
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
421.000 $ 0,03 %
4.711
+313
+7 % +31.026 $
2013 Q2
9 Quartale
LHX-Symbol
807
L3Harris
LHX
50,9 Mrd. $
419.000 $ 0,03 %
5.722
-62
-1 % -4.849 $
2013 Q2
9 Quartale
VOXX-Symbol
808
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
417.000 $ 0,03 %
56.145
+699
+1 % +5.517 $
2013 Q2
9 Quartale
NWN-Symbol
809
Northwest Natural Holdings
NWN
2,18 Mrd. $
415.000 $ 0,03 %
9.063
-749
-8 % -32.923 $
2013 Q2
9 Quartale
AMCX-Symbol
810
AMC Global Media
AMCX
389 Mio. $
414.000 $ 0,03 %
5.652
+346
+7 % +26.721 $
2013 Q2
9 Quartale
KBH-Symbol
811
KB Home
KBH
2,94 Mrd. $
414.000 $ 0,03 %
30.548
-928
-3 % -14.166 $
2013 Q2
9 Quartale
MTD-Symbol
812
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
413.000 $ 0,03 %
1.449
+113
+8 % +35.709 $
2013 Q2
9 Quartale
COHR-Symbol
813
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
413.000 $ 0,03 %
7.556
+356
+5 % +20.793 $
2013 Q2
9 Quartale
EFII
814
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
413.000 $ 0,03 %
9.536
-840
-8 % -37.337 $
2013 Q2
9 Quartale
RHI-Symbol
815
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
412.000 $ 0,03 %
8.052
+314
+4 % +16.899 $
2013 Q2
9 Quartale
RLI-Symbol
816
RLI Corp
RLI
6,37 Mrd. $
412.000 $ 0,03 %
15.408
-2.468
-14 % -66.899 $
2013 Q2
9 Quartale
DORM-Symbol
817
Dorman Products
DORM
3,91 Mrd. $
411.000 $ 0,03 %
8.071
-890
-10 % -44.569 $
2013 Q2
9 Quartale
GL-Symbol
818
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
411.000 $ 0,03 %
7.292
-533
-7 % -31.638 $
2013 Q2
9 Quartale
MATV-Symbol
819
Mativ Holdings
MATV
668 Mio. $
411.000 $ 0,03 %
11.955
+609
+5 % +22.224 $
2013 Q2
9 Quartale
ATR-Symbol
820
AptarGroup
ATR
8,97 Mrd. $
410.000 $ 0,03 %
6.222
-944
-13 % -62.600 $
2013 Q2
9 Quartale
LHCG
821
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
410.000 $ 0,03 %
9.147
-3.017
-25 % -132.542 $
2013 Q2
9 Quartale
ATVI
822
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
410.000 $ 0,03 %
+13.262
Neu +369.612 $
2015 Q3
0 Quartale
CSGS-Symbol
823
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
409.000 $ 0,03 %
13.280
-543
-4 % -16.817 $
2013 Q2
9 Quartale
OGE-Symbol
824
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
409.000 $ 0,03 %
14.938
-35
-0,2 % -998 $
2013 Q2
9 Quartale
CRUS-Symbol
825
Cirrus Logic
CRUS
6,08 Mrd. $
408.000 $ 0,03 %
12.949
+1.553
+14 % +47.559 $
2013 Q2
9 Quartale
31 32
33
34 35

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .