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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSP-Symbol
776
E.W. Scripps
SSP
342 Mio. $
441.000 $ 0,03 %
24.977
+4.060
+19 % +78.763 $
2013 Q2
9 Quartale
NCI-Symbol
777
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
441.000 $ 0,03 %
27.710
-3.812
-12 % -58.589 $
2013 Q2
9 Quartale
CBR
778
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
441.000 $ 0,03 %
138.563
-2.301
-2 % -7.576 $
2013 Q2
9 Quartale
FISV-Symbol
779
Fiserv Inc
FISV
33 Mrd. $
439.000 $ 0,03 %
10.130
-1.280
-11 % -55.370 $
2013 Q2
9 Quartale
NPKI-Symbol
780
NPK International
NPKI
786 Mio. $
437.000 $ 0,03 %
85.256
+7.725
+10 % +52.850 $
2013 Q3
8 Quartale
FWRD-Symbol
781
Forward Air
FWRD
578 Mio. $
436.000 $ 0,03 %
10.503
+1.644
+19 % +77.643 $
2013 Q2
9 Quartale
LITE-Symbol
782
Lumentum
LITE
56,9 Mrd. $
436.000 $ 0,03 %
+25.748
Neu +487.968 $
2015 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
783
WEC Energy
WEC
38,8 Mrd. $
436.000 $ 0,03 %
8.350
-21.876
-72 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ZUMZ-Symbol
784
Zumiez
ZUMZ
216 Mio. $
436.000 $ 0,03 %
27.925
+10.713
+62 % +244.300 $
2013 Q2
9 Quartale
URI-Symbol
785
United Rentals
URI
70,9 Mrd. $
435.000 $ 0,03 %
7.236
+1.427
+25 % +99.042 $
2013 Q2
9 Quartale
CHS
786
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
434.000 $ 0,03 %
27.577
-1.072
-4 % -16.614 $
2013 Q2
9 Quartale
STJ
787
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
434.000 $ 0,03 %
6.880
+54
+0,8 % +3.854 $
2013 Q2
9 Quartale
PCL-Symbol
788
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
433.000 $ 0,03 %
10.968
-693
-6 % -27.786 $
2013 Q2
9 Quartale
LAMR-Symbol
789
Lamar Advertising Co
LAMR
16,2 Mrd. $
431.000 $ 0,03 %
8.252
+74
+0,9 % +4.135 $
2013 Q2
9 Quartale
LECO-Symbol
790
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
431.000 $ 0,03 %
8.216
+81
+1 % +4.747 $
2013 Q2
9 Quartale
HOLX-Symbol
791
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
430.000 $ 0,03 %
10.989
-1.618
-13 % -64.166 $
2013 Q2
9 Quartale
MKSI-Symbol
792
MKS Inc
MKSI
14,9 Mrd. $
430.000 $ 0,03 %
12.810
+886
+7 % +30.816 $
2013 Q2
9 Quartale
TROW-Symbol
793
T. Rowe Price
TROW
23,3 Mrd. $
430.000 $ 0,03 %
6.185
+263
+4 % +19.485 $
2013 Q2
9 Quartale
COL
794
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
430.000 $ 0,03 %
5.253
+310
+6 % +26.597 $
2013 Q2
9 Quartale
THRM-Symbol
795
Gentherm
THRM
1,57 Mrd. $
429.000 $ 0,03 %
9.544
+983
+11 % +47.093 $
2015 Q2
1 Quartal
BXLT
796
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
429.000 $ 0,03 %
+13.624
Neu +470.104 $
2015 Q3
0 Quartale
CALY-Symbol
797
Callaway Golf Company
CALY
2,97 Mrd. $
428.000 $ 0,03 %
+51.223
Neu +448.427 $
2015 Q3
0 Quartale
SAFT-Symbol
798
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
428.000 $ 0,03 %
7.905
+267
+3 % +14.888 $
2013 Q2
9 Quartale
PES
799
Nicht mehr gelistet
Pioneer Energy Services Corp.
PES
428.000 $ 0,03 %
203.870
+117.869
+137 % +400.318 $
2013 Q2
9 Quartale
AMWD-Symbol
800
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
427.000 $ 0,03 %
6.583
-1.834
-22 % -115.950 $
2013 Q4
7 Quartale
30 31
32
33 34

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .