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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EIG-Symbol
826
Employers Holdings
EIG
834 Mio. $
408.000 $ 0,03 %
18.303
-1.148
-6 % -26.536 $
2013 Q2
9 Quartale
HTLD-Symbol
827
Heartland Express
HTLD
800 Mio. $
407.000 $ 0,03 %
20.396
-3.218
-14 % -65.887 $
2013 Q2
9 Quartale
VSH-Symbol
828
Vishay Intertechnology
VSH
4,32 Mrd. $
407.000 $ 0,03 %
42.038
+4.456
+12 % +47.279 $
2013 Q2
9 Quartale
AYI-Symbol
829
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
405.000 $ 0,03 %
2.306
-179
-7 % -34.787 $
2013 Q2
9 Quartale
ITT-Symbol
830
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
405.000 $ 0,03 %
12.104
+770
+7 % +28.558 $
2013 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
831
NVIDIA
NVDA
3,96 Bio. $
404.000 $ 0,03 %
655.920
-63.200
-9 % -34.179 $
2013 Q2
9 Quartale
SXI-Symbol
832
Standex International
SXI
2,97 Mrd. $
404.000 $ 0,03 %
5.359
+231
+5 % +17.686 $
2013 Q2
9 Quartale
EXAM
833
Nicht mehr gelistet
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
404.000 $ 0,03 %
13.824
+2.787
+25 % +96.108 $
2014 Q3
4 Quartale
DCI-Symbol
834
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
402.000 $ 0,03 %
14.306
+1.652
+13 % +53.035 $
2013 Q2
9 Quartale
KEY-Symbol
835
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
402.000 $ 0,03 %
30.891
+590
+2 % +8.377 $
2013 Q2
9 Quartale
CCRN-Symbol
836
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
399.000 $ 0,03 %
29.350
-3.154
-10 % -42.839 $
2013 Q2
9 Quartale
CRM-Symbol
837
Salesforce
CRM
178 Mrd. $
397.000 $ 0,03 %
5.711
+339
+6 % +24.031 $
2013 Q2
9 Quartale
AZZ-Symbol
838
AZZ Inc
AZZ
4 Mrd. $
396.000 $ 0,03 %
8.134
-656
-7 % -33.689 $
2013 Q2
9 Quartale
CCI-Symbol
839
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
394.000 $ 0,03 %
4.993
-237
-5 % -19.267 $
2013 Q2
9 Quartale
SIG-Symbol
840
Signet Jewelers
SIG
4,53 Mrd. $
394.000 $ 0,03 %
2.895
-3.183
-52 % -408.208 $
2013 Q2
9 Quartale
SSD-Symbol
841
Simpson Manufacturing
SSD
8,06 Mrd. $
394.000 $ 0,03 %
11.757
-1.144
-9 % -39.894 $
2013 Q2
9 Quartale
FCFS-Symbol
842
FirstCash
FCFS
7,79 Mrd. $
393.000 $ 0,03 %
9.820
+644
+7 % +26.387 $
2013 Q2
9 Quartale
KWR-Symbol
843
Quaker Houghton
KWR
2,65 Mrd. $
393.000 $ 0,03 %
5.100
-83
-2 % -6.861 $
2013 Q2
9 Quartale
TDY-Symbol
844
Teledyne Technologies
TDY
30,1 Mrd. $
393.000 $ 0,03 %
4.352
+200
+5 % +20.215 $
2013 Q2
9 Quartale
IPHS
845
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
391.000 $ 0,03 %
9.872
+963
+11 % +46.596 $
2013 Q2
9 Quartale
HNI-Symbol
846
HNI Corp
HNI
3,49 Mrd. $
390.000 $ 0,03 %
9.084
+821
+10 % +39.147 $
2013 Q2
9 Quartale
A-Symbol
847
Agilent Technologies
A
48,9 Mrd. $
389.000 $ 0,03 %
11.325
-1.542
-12 % -58.344 $
2013 Q2
9 Quartale
FLS-Symbol
848
Flowserve
FLS
10,7 Mrd. $
389.000 $ 0,03 %
9.453
+1.194
+14 % +54.677 $
2013 Q2
9 Quartale
KEX-Symbol
849
Kirby Corp
KEX
6,67 Mrd. $
389.000 $ 0,03 %
6.273
+67
+1 % +4.736 $
2013 Q2
9 Quartale
CGI
850
Nicht mehr gelistet
Celadon Group Inc
CGI
389.000 $ 0,03 %
24.286
+4.109
+20 % +81.261 $
2014 Q3
4 Quartale
32 33
34
35 36

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .