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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPCM
876
Nicht mehr gelistet
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
375.000 $ 0,02 %
4.833
-3.182
-40 % -224.201 $
2013 Q2
9 Quartale
NEU-Symbol
877
NewMarket
NEU
6,45 Mrd. $
372.000 $ 0,02 %
1.041
+109
+12 % +44.156 $
2013 Q2
9 Quartale
ZBH-Symbol
878
Zimmer Biomet
ZBH
19,9 Mrd. $
372.000 $ 0,02 %
4.077
+177
+5 % +17.744 $
2013 Q2
9 Quartale
FN-Symbol
879
Fabrinet
FN
12,6 Mrd. $
371.000 $ 0,02 %
20.253
-709
-3 % -13.380 $
2014 Q2
5 Quartale
MLKN-Symbol
880
MillerKnoll
MLKN
1,47 Mrd. $
370.000 $ 0,02 %
12.822
+512
+4 % +14.402 $
2013 Q2
9 Quartale
NDAQ-Symbol
881
Nasdaq
NDAQ
60,6 Mrd. $
370.000 $ 0,02 %
20.838
-2.637
-11 % -45.210 $
2013 Q2
9 Quartale
GMCR
882
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
369.000 $ 0,02 %
7.086
+2.435
+52 % +149.843 $
2013 Q2
9 Quartale
MWW
883
Nicht mehr gelistet
Monster Worldwide Inc
MWW
369.000 $ 0,02 %
57.535
-13.346
-19 % -90.934 $
2013 Q2
9 Quartale
GSM-Symbol
884
FerroAtlántica
GSM
570 Mio. $
368.000 $ 0,02 %
30.365
+6.220
+26 % +91.840 $
2013 Q2
9 Quartale
INTU-Symbol
885
Intuit
INTU
90,6 Mrd. $
368.000 $ 0,02 %
4.149
+137
+3 % +13.296 $
2013 Q2
9 Quartale
LFC
886
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
368.000 $ 0,02 %
21.193
+5.105
+32 % +93.138 $
2013 Q2
9 Quartale
HZO-Symbol
887
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
367.000 $ 0,02 %
25.999
+9.852
+61 % +173.310 $
2013 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
888
Lam Research
LRCX
290 Mrd. $
367.000 $ 0,02 %
56.230
+4.000
+8 % +29.311 $
2013 Q2
9 Quartale
WCN-Symbol
889
Waste Connections
WCN
48,3 Mrd. $
367.000 $ 0,02 %
11.321
-723
-6 % -23.357 $
2013 Q2
9 Quartale
SF-Symbol
890
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
366.000 $ 0,02 %
19.550
+3.759
+24 % +85.112 $
2013 Q2
9 Quartale
IEX-Symbol
891
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
365.000 $ 0,02 %
5.114
+202
+4 % +14.881 $
2013 Q2
9 Quartale
MKC-Symbol
892
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
364.000 $ 0,02 %
8.866
-1.056
-11 % -42.904 $
2013 Q2
9 Quartale
NWSA-Symbol
893
News Corp Class A
NWSA
14,2 Mrd. $
364.000 $ 0,02 %
28.858
-26.116
-48 % -363.362 $
2013 Q3
8 Quartale
TUES
894
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
364.000 $ 0,02 %
67.237
+29.367
+78 % +258.761 $
2013 Q2
9 Quartale
VSTO-Symbol
895
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
364.000 $ 0,02 %
8.193
+86
+1 % +3.925 $
2015 Q1
2 Quartale
NWS-Symbol
896
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
363.000 $ 0,02 %
+28.334
Neu +389.952 $
2015 Q3
0 Quartale
CIR-Symbol
897
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
362.000 $ 0,02 %
9.012
+604
+7 % +28.043 $
2013 Q2
9 Quartale
CA-Symbol
898
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
362.000 $ 0,02 %
13.244
+25
+0,2 % +715 $
2013 Q2
9 Quartale
BIO-Symbol
899
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
361.000 $ 0,02 %
2.685
+26
+1 % +3.742 $
2013 Q2
9 Quartale
CNMD-Symbol
900
CONMED
CNMD
1,5 Mrd. $
361.000 $ 0,02 %
7.567
+116
+2 % +6.368 $
2013 Q2
9 Quartale
34 35
36
37 38

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .