Wir sind mit live! Mehr erfahren
OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZD-Symbol
901
Ziff Davis
ZD
1,72 Mrd. $
361.000 $ 0,02 %
5.860
-251
-4 % -15.199 $
2013 Q2
9 Quartale
SLCA-Symbol
902
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
360.000 $ 0,02 %
25.572
+8.530
+50 % +181.857 $
2015 Q2
1 Quartal
DIN-Symbol
903
Dine Brands
DIN
446 Mio. $
359.000 $ 0,02 %
3.921
+60
+2 % +5.860 $
2013 Q2
9 Quartale
PUK-Symbol
904
Prudential
PUK
31,1 Mrd. $
359.000 $ 0,02 %
8.784
-500
-5 % -22.238 $
2013 Q2
9 Quartale
SNPS-Symbol
905
Synopsys
SNPS
88,1 Mrd. $
359.000 $ 0,02 %
7.770
-66
-0,8 % -3.241 $
2013 Q2
9 Quartale
GDOT-Symbol
906
Green Dot
GDOT
662 Mio. $
358.000 $ 0,02 %
20.367
-5.825
-22 % -108.206 $
2013 Q4
7 Quartale
POWL-Symbol
907
Powell Industries
POWL
5,14 Mrd. $
354.000 $ 0,02 %
35.238
+5.718
+19 % +56.611 $
2013 Q2
9 Quartale
LHO
908
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
354.000 $ 0,02 %
12.455
+6.641
+114 % +218.616 $
2013 Q2
9 Quartale
CAKE-Symbol
909
Cheesecake Factory
CAKE
5,27 Mrd. $
353.000 $ 0,02 %
6.545
-243
-4 % -13.348 $
2013 Q2
9 Quartale
MCO-Symbol
910
Moody's
MCO
87,7 Mrd. $
353.000 $ 0,02 %
3.594
-37
-1 % -3.937 $
2013 Q2
9 Quartale
DPZ-Symbol
911
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
352.000 $ 0,02 %
3.262
-142
-4 % -15.787 $
2013 Q3
8 Quartale
CYT
912
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
351.000 $ 0,02 %
4.748
-1.371
-22 % -95.628 $
2013 Q2
9 Quartale
MAA-Symbol
913
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
350.000 $ 0,02 %
4.275
-675
-14 % -53.267 $
2013 Q2
9 Quartale
ETD-Symbol
914
Ethan Allen Interiors
ETD
445 Mio. $
349.000 $ 0,02 %
13.227
-3.080
-19 % -90.297 $
2013 Q2
9 Quartale
IT-Symbol
915
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
349.000 $ 0,02 %
4.160
-154
-4 % -13.413 $
2013 Q2
9 Quartale
PDCO-Symbol
916
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
349.000 $ 0,02 %
8.064
+156
+2 % +7.444 $
2013 Q2
9 Quartale
CRS-Symbol
917
Carpenter Technology
CRS
14,9 Mrd. $
347.000 $ 0,02 %
11.670
+1.984
+20 % +72.281 $
2013 Q2
9 Quartale
GVA-Symbol
918
Granite Construction
GVA
5,55 Mrd. $
347.000 $ 0,02 %
11.689
+120
+1 % +4.035 $
2013 Q2
9 Quartale
TIF
919
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
346.000 $ 0,02 %
4.485
+390
+10 % +34.120 $
2013 Q2
9 Quartale
NKTR-Symbol
920
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
344.000 $ 0,02 %
2.091
-19.321
-90 % -3,42 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CVSA-Symbol
921
Covista Inc
CVSA
3,95 Mrd. $
343.000 $ 0,02 %
12.616
+2.024
+19 % +57.528 $
2013 Q2
9 Quartale
MYE-Symbol
922
Myers Industries
MYE
1,07 Mrd. $
342.000 $ 0,02 %
25.510
+5.068
+25 % +76.305 $
2013 Q2
9 Quartale
MJN
923
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
342.000 $ 0,02 %
4.856
+470
+11 % +38.663 $
2013 Q2
9 Quartale
REX-Symbol
924
REX American Resources
REX
1,34 Mrd. $
341.000 $ 0,02 %
+40.476
Neu +361.382 $
2015 Q3
0 Quartale
RDC
925
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
340.000 $ 0,02 %
21.030
+4.000
+23 % +69.754 $
2013 Q2
9 Quartale
35 36
37
38 39

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .