Wir sind mit live! Mehr erfahren
OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICE-Symbol
926
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
339.000 $ 0,02 %
7.215
-560
-7 % -25.917 $
2013 Q2
9 Quartale
MMS-Symbol
927
Maximus
MMS
3,39 Mrd. $
339.000 $ 0,02 %
5.686
+30
+0,5 % +1.907 $
2013 Q2
9 Quartale
OLN-Symbol
928
Olin
OLN
2 Mrd. $
339.000 $ 0,02 %
20.174
+5.857
+41 % +123.782 $
2013 Q2
9 Quartale
WWD-Symbol
929
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
339.000 $ 0,02 %
8.327
+1.372
+20 % +64.889 $
2013 Q2
9 Quartale
AME-Symbol
930
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
338.000 $ 0,02 %
6.461
-269
-4 % -14.506 $
2013 Q2
9 Quartale
BCPC-Symbol
931
Balchem Corp
BCPC
5,51 Mrd. $
337.000 $ 0,02 %
5.540
+84
+2 % +4.865 $
2013 Q2
9 Quartale
ILG
932
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
337.000 $ 0,02 %
18.333
+2.850
+18 % +58.924 $
2013 Q2
9 Quartale
ITGR-Symbol
933
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
336.000 $ 0,02 %
6.538
-1.569
-19 % -78.469 $
2013 Q2
9 Quartale
KLIC-Symbol
934
Kulicke & Soffa
KLIC
3,57 Mrd. $
334.000 $ 0,02 %
36.364
+8.764
+32 % +90.201 $
2013 Q2
9 Quartale
ENH
935
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
334.000 $ 0,02 %
5.478
+4.853
+776 % +316.641 $
2015 Q2
1 Quartal
WERN-Symbol
936
Werner Enterprises
WERN
1,67 Mrd. $
333.000 $ 0,02 %
13.259
-1.157
-8 % -31.598 $
2013 Q2
9 Quartale
HAS-Symbol
937
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
332.000 $ 0,02 %
4.598
-1.420
-24 % -109.610 $
2013 Q2
9 Quartale
DAKT-Symbol
938
Daktronics
DAKT
932 Mio. $
331.000 $ 0,02 %
38.212
+8.609
+29 % +88.296 $
2013 Q2
9 Quartale
WOOF-Symbol
939
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
331.000 $ 0,02 %
6.282
-568
-8 % -31.802 $
2013 Q2
9 Quartale
BELFB-Symbol
940
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,26 Mrd. $
330.000 $ 0,02 %
16.975
+1.877
+12 % +37.613 $
2013 Q2
9 Quartale
ROG-Symbol
941
Rogers Corp
ROG
2,23 Mrd. $
330.000 $ 0,02 %
6.210
+1.012
+19 % +56.944 $
2013 Q2
9 Quartale
MASI-Symbol
942
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
328.000 $ 0,02 %
8.500
-1.121
-12 % -45.805 $
2013 Q2
9 Quartale
CDK
943
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
328.000 $ 0,02 %
6.862
+73
+1 % +3.704 $
2014 Q4
3 Quartale
MTX-Symbol
944
Minerals Technologies
MTX
1,9 Mrd. $
327.000 $ 0,02 %
6.787
+1.548
+30 % +89.385 $
2013 Q2
9 Quartale
PIPR-Symbol
945
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
327.000 $ 0,02 %
36.152
+4.872
+16 % +50.038 $
2013 Q2
9 Quartale
PRDO-Symbol
946
Perdoceo Education
PRDO
1,81 Mrd. $
327.000 $ 0,02 %
86.849
-14.025
-14 % -51.058 $
2013 Q2
9 Quartale
BLKB-Symbol
947
Blackbaud
BLKB
2,46 Mrd. $
326.000 $ 0,02 %
5.814
-106
-2 % -6.207 $
2013 Q2
9 Quartale
WEN-Symbol
948
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
326.000 $ 0,02 %
37.720
+5.184
+16 % +50.253 $
2013 Q2
9 Quartale
PRXL
949
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
325.000 $ 0,02 %
5.246
-11.393
-68 % -766.311 $
2013 Q2
9 Quartale
NFG-Symbol
950
National Fuel Gas
NFG
7,29 Mrd. $
324.000 $ 0,02 %
6.485
+226
+4 % +12.211 $
2013 Q2
9 Quartale
36 37
38
39 40

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .