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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WPX
976
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
313.000 $ 0,02 %
47.328
+8.347
+21 % +69.818 $
2013 Q2
9 Quartale
NEWP-Symbol
977
Nicht mehr gelistet
NEWPORT CORP
NEWP
313.000 $ 0,02 %
22.759
+4.244
+23 % +66.742 $
2013 Q2
9 Quartale
ENVA-Symbol
978
Enova International
ENVA
4,08 Mrd. $
312.000 $ 0,02 %
30.483
+8.233
+37 % +118.644 $
2014 Q4
3 Quartale
FAST-Symbol
979
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
312.000 $ 0,02 %
34.112
+1.716
+5 % +17.010 $
2013 Q2
9 Quartale
CERN
980
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
311.000 $ 0,02 %
5.189
+493
+10 % +32.213 $
2013 Q2
9 Quartale
PVTB
981
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
310.000 $ 0,02 %
8.100
-316
-4 % -12.473 $
2013 Q2
9 Quartale
SGY
982
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
309.000 $ 0,02 %
1.097
+569
+108 % +216.987 $
2013 Q2
9 Quartale
CF-Symbol
983
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
308.000 $ 0,02 %
6.869
+74
+1 % +4.304 $
2013 Q2
9 Quartale
REGN-Symbol
984
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
308.000 $ 0,02 %
662
+114
+21 % +61.221 $
2013 Q2
9 Quartale
MSTR-Symbol
985
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
306.000 $ 0,02 %
15.580
-4.530
-23 % -89.801 $
2013 Q2
9 Quartale
PRGO-Symbol
986
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
306.000 $ 0,02 %
1.948
-46
-2 % -8.438 $
2013 Q2
9 Quartale
HRC
987
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
306.000 $ 0,02 %
5.894
-638
-10 % -34.493 $
2013 Q2
9 Quartale
ESL
988
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
306.000 $ 0,02 %
4.252
+208
+5 % +17.706 $
2013 Q2
9 Quartale
MOV-Symbol
989
Movado Group
MOV
714 Mio. $
305.000 $ 0,02 %
11.804
-311
-3 % -8.086 $
2013 Q2
9 Quartale
NBL
990
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
305.000 $ 0,02 %
10.122
+1.198
+13 % +41.224 $
2013 Q2
9 Quartale
KLXI
991
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
304.000 $ 0,02 %
10.088
+1.233
+14 % +40.861 $
2014 Q4
3 Quartale
WYNN-Symbol
992
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
303.000 $ 0,02 %
5.708
+1.329
+30 % +115.421 $
2013 Q2
9 Quartale
ONB-Symbol
993
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
302.000 $ 0,02 %
21.663
-658
-3 % -9.330 $
2013 Q2
9 Quartale
FCN-Symbol
994
FTI Consulting
FCN
5,41 Mrd. $
301.000 $ 0,02 %
7.256
-633
-8 % -26.048 $
2013 Q2
9 Quartale
CMD
995
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
301.000 $ 0,02 %
5.317
-854
-14 % -45.221 $
2013 Q2
9 Quartale
PBI-Symbol
996
Pitney Bowes
PBI
2,12 Mrd. $
300.000 $ 0,02 %
15.123
-707
-4 % -14.508 $
2013 Q2
9 Quartale
RGP-Symbol
997
Resources Connection
RGP
93 Mio. $
300.000 $ 0,02 %
19.914
-1.439
-7 % -22.812 $
2013 Q2
9 Quartale
ROP-Symbol
998
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
300.000 $ 0,02 %
1.912
+41
+2 % +6.776 $
2013 Q2
9 Quartale
NX-Symbol
999
Quanex
NX
887 Mio. $
297.000 $ 0,02 %
16.364
-1.073
-6 % -21.047 $
2013 Q2
9 Quartale
VMRK-Symbol
1000
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
296.000 $ 0,02 %
3.938
-180
-4 % -13.234 $
2013 Q2
9 Quartale
38 39
40
41 42

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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .