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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRZO
1001
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
296.000 $ 0,02 %
9.696
+2.431
+33 % +88.095 $
2013 Q2
9 Quartale
IRBT-Symbol
1002
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
295.000 $ 0,02 %
10.120
+322
+3 % +9.793 $
2013 Q2
9 Quartale
AZTA-Symbol
1003
Azenta
AZTA
1,83 Mrd. $
294.000 $ 0,02 %
25.110
+963
+4 % +10.370 $
2013 Q2
9 Quartale
ECOL
1004
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
294.000 $ 0,02 %
6.737
+426
+7 % +20.257 $
2014 Q4
3 Quartale
MRTN-Symbol
1005
Marten Transport
MRTN
974 Mio. $
293.000 $ 0,02 %
+45.325
Neu +345.426 $
2015 Q3
0 Quartale
CCC-Symbol
1006
Nicht mehr gelistet
Calgon Carbon Corp
CCC
292.000 $ 0,02 %
18.766
+2.759
+17 % +46.074 $
2013 Q2
9 Quartale
HBAN-Symbol
1007
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
290.000 $ 0,02 %
27.326
-598
-2 % -6.672 $
2013 Q2
9 Quartale
SNA-Symbol
1008
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
290.000 $ 0,02 %
1.924
-427
-18 % -68.482 $
2013 Q2
9 Quartale
LNN-Symbol
1009
Lindsay Corp
LNN
1,1 Mrd. $
288.000 $ 0,02 %
4.248
-86
-2 % -6.818 $
2013 Q2
9 Quartale
LPX-Symbol
1010
Louisiana-Pacific
LPX
5,23 Mrd. $
288.000 $ 0,02 %
20.192
-321
-2 % -5.095 $
2013 Q2
9 Quartale
LM
1011
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
288.000 $ 0,02 %
6.914
+959
+16 % +44.424 $
2013 Q2
9 Quartale
DLX-Symbol
1012
Deluxe
DLX
1,23 Mrd. $
287.000 $ 0,02 %
5.149
+237
+5 % +14.283 $
2013 Q2
9 Quartale
EXLS-Symbol
1013
EXL Service
EXLS
6,5 Mrd. $
287.000 $ 0,02 %
38.905
-5.335
-12 % -39.510 $
2013 Q2
9 Quartale
UAA-Symbol
1014
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
287.000 $ 0,02 %
5.924
-1.146
-16 % -54.473 $
2013 Q2
9 Quartale
RSTI
1015
Nicht mehr gelistet
Rofin-Sinar Technologies Inc
RSTI
286.000 $ 0,02 %
11.024
+168
+2 % +4.263 $
2013 Q2
9 Quartale
ESE-Symbol
1016
ESCO Technologies
ESE
6,1 Mrd. $
285.000 $ 0,02 %
7.930
-284
-3 % -10.434 $
2013 Q2
9 Quartale
TFX-Symbol
1017
Teleflex
TFX
6,07 Mrd. $
285.000 $ 0,02 %
2.292
-249
-10 % -33.290 $
2013 Q2
9 Quartale
MDC-Symbol
1018
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
285.000 $ 0,02 %
15.126
-194
-1 % -4.062 $
2013 Q2
9 Quartale
LDL
1019
Nicht mehr gelistet
Lydall, Inc.
LDL
285.000 $ 0,02 %
9.998
-970
-9 % -27.731 $
2013 Q2
9 Quartale
JACK-Symbol
1020
Jack in the Box
JACK
270 Mio. $
284.000 $ 0,02 %
3.689
-6.708
-65 % -572.311 $
2013 Q2
9 Quartale
NDSN-Symbol
1021
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
284.000 $ 0,02 %
4.514
+550
+14 % +38.651 $
2013 Q2
9 Quartale
CDNS-Symbol
1022
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
283.000 $ 0,02 %
13.661
-1.243
-8 % -25.326 $
2013 Q2
9 Quartale
RMD-Symbol
1023
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
283.000 $ 0,02 %
5.555
+454
+9 % +24.437 $
2013 Q2
9 Quartale
SWKS-Symbol
1024
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
283.000 $ 0,02 %
3.363
+770
+30 % +70.442 $
2013 Q2
9 Quartale
SONC
1025
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
283.000 $ 0,02 %
12.326
+2.059
+20 % +56.978 $
2013 Q2
9 Quartale
39 40
41
42 43

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .