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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITG-Symbol
951
Nicht mehr gelistet
Investment Technology Group Inc
ITG
324.000 $ 0,02 %
24.308
+11.244
+86 % +208.399 $
2013 Q2
9 Quartale
AEIS-Symbol
952
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
12.266
+542
+5 % +13.982 $
2013 Q2
9 Quartale
FNB-Symbol
953
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
24.916
+382
+2 % +5.091 $
2013 Q2
9 Quartale
SM-Symbol
954
SM Energy
SM
7,7 Mrd. $
323.000 $ 0,02 %
10.090
+959
+11 % +34.784 $
2013 Q2
9 Quartale
CPRI-Symbol
955
Capri Holdings
CPRI
2,11 Mrd. $
322.000 $ 0,02 %
7.616
+507
+7 % +21.448 $
2013 Q4
7 Quartale
PBH-Symbol
956
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,15 Mrd. $
322.000 $ 0,02 %
7.125
-392
-5 % -18.519 $
2013 Q2
9 Quartale
PAY-Symbol
957
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
322.000 $ 0,02 %
11.608
+1.724
+17 % +53.812 $
2013 Q2
9 Quartale
EQNR-Symbol
958
Equinor
EQNR
101 Mrd. $
320.000 $ 0,02 %
21.965
+1.645
+8 % +25.938 $
2013 Q2
9 Quartale
TPH-Symbol
959
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
320.000 $ 0,02 %
+24.428
Neu +353.722 $
2015 Q3
0 Quartale
WLY-Symbol
960
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,51 Mrd. $
320.000 $ 0,02 %
6.401
+601
+10 % +31.228 $
2013 Q2
9 Quartale
WRLD-Symbol
961
World Acceptance Corp
WRLD
605 Mio. $
320.000 $ 0,02 %
11.930
+7.472
+168 % +317.932 $
2013 Q2
9 Quartale
XYL-Symbol
962
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
319.000 $ 0,02 %
9.726
+123
+1 % +4.138 $
2013 Q2
9 Quartale
PXD-Symbol
963
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
318.000 $ 0,02 %
2.614
+141
+6 % +17.572 $
2013 Q2
9 Quartale
PBCT
964
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
318.000 $ 0,02 %
20.209
-2.643
-12 % -41.968 $
2013 Q2
9 Quartale
MTSC
965
Nicht mehr gelistet
MTS Systems Corp
MTSC
318.000 $ 0,02 %
5.286
+712
+16 % +43.991 $
2013 Q2
9 Quartale
DHC-Symbol
966
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,77 Mrd. $
317.000 $ 0,02 %
19.735
+1.919
+11 % +31.706 $
2013 Q2
9 Quartale
HP-Symbol
967
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
317.000 $ 0,02 %
6.718
+1.846
+38 % +104.504 $
2013 Q2
9 Quartale
ADTN-Symbol
968
Adtran
ADTN
396 Mio. $
316.000 $ 0,02 %
21.658
+150
+0,7 % +2.368 $
2013 Q2
9 Quartale
MUR-Symbol
969
Murphy Oil
MUR
5,21 Mrd. $
316.000 $ 0,02 %
13.078
+2.918
+29 % +93.216 $
2013 Q2
9 Quartale
SONY-Symbol
970
Sony
SONY
155 Mrd. $
316.000 $ 0,02 %
64.515
+5.930
+10 % +31.612 $
2013 Q2
9 Quartale
CKP
971
Nicht mehr gelistet
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
316.000 $ 0,02 %
43.565
+8.632
+25 % +72.045 $
2013 Q2
9 Quartale
PNW-Symbol
972
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
315.000 $ 0,02 %
4.917
-603
-11 % -36.850 $
2013 Q2
9 Quartale
OGS-Symbol
973
ONE Gas
OGS
5,19 Mrd. $
314.000 $ 0,02 %
6.926
-556
-7 % -24.355 $
2014 Q1
6 Quartale
COO-Symbol
974
Cooper Companies
COO
11,8 Mrd. $
313.000 $ 0,02 %
8.400
+1.080
+15 % +44.785 $
2013 Q2
9 Quartale
LEG-Symbol
975
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
313.000 $ 0,02 %
7.587
-634
-8 % -29.599 $
2013 Q2
9 Quartale
37 38
39
40 41

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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .