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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
976
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$31.3만 | 0.02% |
47,328
+8,347
| +21% | +US$6.98만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
977
상장폐지됨
NEWPORT CORP
NEWP
| US$31.3만 | 0.02% |
22,759
+4,244
| +23% | +US$6.67만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
978
Enova International
ENVA
US$41.1억
| US$31.2만 | 0.02% |
30,483
+8,233
| +37% | +US$11.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
979
Fastenal
FAST
US$634억
| US$31.2만 | 0.02% |
34,112
+1,716
| +5% | +US$1.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CERN
980
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$31.1만 | 0.02% |
5,189
+493
| +10% | +US$3.22만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
PVTB
981
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$31만 | 0.02% |
8,100
-316
| -4% | -US$1.25만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SGY
982
상장폐지됨
Stone Energy
SGY
| US$30.9만 | 0.02% |
1,097
+569
| +108% | +US$21.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
983
CF Industries
CF
US$184억
| US$30.8만 | 0.02% |
6,869
+74
| +1% | +US$4.3천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
984
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$983억
| US$30.8만 | 0.02% |
662
+114
| +21% | +US$6.12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
985
Strategy Inc
MSTR
US$465억
| US$30.6만 | 0.02% |
15,580
-4,530
| -23% | -US$8.98만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
986
Perrigo
PRGO
US$22.7억
| US$30.6만 | 0.02% |
1,948
-46
| -2% | -US$8.44천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HRC
987
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$30.6만 | 0.02% |
5,894
-638
| -10% | -US$3.45만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESL
988
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$30.6만 | 0.02% |
4,252
+208
| +5% | +US$1.77만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
989
Movado Group
MOV
US$7.06억
| US$30.5만 | 0.02% |
11,804
-311
| -3% | -US$8.09천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
NBL
990
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$30.5만 | 0.02% |
10,122
+1,198
| +13% | +US$4.12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KLXI
991
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$30.4만 | 0.02% |
10,088
+1,233
| +14% | +US$4.09만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
992
Wynn Resorts
WYNN
US$86.8억
| US$30.3만 | 0.02% |
5,708
+1,329
| +30% | +US$11.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
993
Old National Bancorp
ONB
US$94.4억
| US$30.2만 | 0.02% |
21,663
-658
| -3% | -US$9.33천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
994
FTI Consulting
FCN
US$55.3억
| US$30.1만 | 0.02% |
7,256
-633
| -8% | -US$2.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CMD
995
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$30.1만 | 0.02% |
5,317
-854
| -14% | -US$4.52만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
996
Pitney Bowes
PBI
US$21억
| US$30만 | 0.02% |
15,123
-707
| -4% | -US$1.45만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
997
Resources Connection
RGP
US$9231만
| US$30만 | 0.02% |
19,914
-1,439
| -7% | -US$2.28만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
998
Roper Technologies
ROP
US$479억
| US$30만 | 0.02% |
1,912
+41
| +2% | +US$6.78천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
999
Quanex
NX
US$8.62억
| US$29.7만 | 0.02% |
16,364
-1,073
| -6% | -US$2.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
1000
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
| US$29.6만 | 0.02% |
3,938
-180
| -4% | -US$1.32만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.