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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MHFI
701
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
499.000 $ 0,03 %
5.770
+204
+4 % +20.067 $
2013 Q2
9 Quartale
R-Symbol
702
Ryder
R
10,8 Mrd. $
496.000 $ 0,03 %
6.695
+187
+3 % +15.960 $
2013 Q2
9 Quartale
SMG-Symbol
703
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
496.000 $ 0,03 %
8.152
-730
-8 % -45.083 $
2013 Q2
9 Quartale
NP-Symbol
704
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
496.000 $ 0,03 %
8.514
-316
-4 % -18.511 $
2013 Q2
9 Quartale
PBR.A-Symbol
705
Petrobras Class A
PBR.A
103 Mrd. $
495.000 $ 0,03 %
134.615
+67.207
+100 % +363.099 $
2013 Q2
9 Quartale
EE-Symbol
706
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
495.000 $ 0,03 %
13.450
-1.359
-9 % -48.736 $
2013 Q2
9 Quartale
NTAP-Symbol
707
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
494.000 $ 0,03 %
16.676
-414
-2 % -12.771 $
2013 Q2
9 Quartale
CLX-Symbol
708
Clorox
CLX
13,3 Mrd. $
492.000 $ 0,03 %
4.257
-535
-11 % -60.059 $
2013 Q2
9 Quartale
MNRO-Symbol
709
Monro
MNRO
328 Mio. $
489.000 $ 0,03 %
7.239
-518
-7 % -33.133 $
2013 Q2
9 Quartale
RF-Symbol
710
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
488.000 $ 0,03 %
54.214
-1.131
-2 % -11.177 $
2013 Q2
9 Quartale
TKR-Symbol
711
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
488.000 $ 0,03 %
17.748
+3.052
+21 % +97.329 $
2013 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
712
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
487.000 $ 0,03 %
38.940
-1.390
-3 % -17.560 $
2014 Q2
5 Quartale
STZ-Symbol
713
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
487.000 $ 0,03 %
3.893
-1.062
-21 % -131.013 $
2013 Q2
9 Quartale
BEAV
714
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
486.000 $ 0,03 %
11.078
-441
-4 % -21.993 $
2013 Q2
9 Quartale
KEYS-Symbol
715
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
485.000 $ 0,03 %
15.725
-863
-5 % -26.881 $
2014 Q4
3 Quartale
WGO-Symbol
716
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
485.000 $ 0,03 %
25.319
-2.129
-8 % -45.089 $
2013 Q2
9 Quartale
JBHT-Symbol
717
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
484.000 $ 0,03 %
6.784
+1.653
+32 % +130.927 $
2013 Q2
9 Quartale
GK-Symbol
718
Nicht mehr gelistet
G&K Services Inc
GK
484.000 $ 0,03 %
7.271
-253
-3 % -17.225 $
2013 Q2
9 Quartale
PNRA
719
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
483.000 $ 0,03 %
2.499
-106
-4 % -19.762 $
2013 Q2
9 Quartale
SJI
720
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
482.000 $ 0,03 %
19.087
-3.988
-17 % -97.472 $
2013 Q2
9 Quartale
BR-Symbol
721
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
481.000 $ 0,03 %
8.684
-489
-5 % -26.280 $
2013 Q2
9 Quartale
IART-Symbol
722
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
481.000 $ 0,03 %
16.150
-3.933
-20 % -122.981 $
2013 Q2
9 Quartale
CRI-Symbol
723
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
479.000 $ 0,03 %
5.287
-199
-4 % -19.940 $
2013 Q2
9 Quartale
DMND
724
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
479.000 $ 0,03 %
15.530
-287
-2 % -8.994 $
2013 Q2
9 Quartale
HCC-Symbol
725
Nicht mehr gelistet
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
479.000 $ 0,03 %
6.180
-231
-4 % -17.871 $
2013 Q2
9 Quartale
27 28
29
30 31

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .