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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IOSP-Symbol
651
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
534.000 $ 0,03 %
+11.474
Neu +525.991 $
2015 Q3
0 Quartale
ROK-Symbol
652
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
534.000 $ 0,03 %
5.266
+426
+9 % +48.250 $
2013 Q2
9 Quartale
CLH-Symbol
653
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
532.000 $ 0,03 %
12.107
+961
+9 % +47.693 $
2013 Q2
9 Quartale
EZPW-Symbol
654
Ezcorp Inc
EZPW
1,69 Mrd. $
532.000 $ 0,03 %
86.221
+6.392
+8 % +40.459 $
2013 Q2
9 Quartale
ALB-Symbol
655
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
531.000 $ 0,03 %
12.049
+3.413
+40 % +166.571 $
2013 Q2
9 Quartale
BAS
656
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
531.000 $ 0,03 %
282
+89
+46 % +270.481 $
2013 Q2
9 Quartale
AIRM
657
Nicht mehr gelistet
Air Methods Corp
AIRM
531.000 $ 0,03 %
15.563
+1.710
+12 % +66.054 $
2013 Q2
9 Quartale
CSL-Symbol
658
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
530.000 $ 0,03 %
6.071
+60
+1 % +5.999 $
2013 Q2
9 Quartale
GPN-Symbol
659
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
530.000 $ 0,03 %
9.246
+94
+1 % +5.220 $
2013 Q2
9 Quartale
GTLS-Symbol
660
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
530.000 $ 0,03 %
+27.582
Neu +727.067 $
2015 Q3
0 Quartale
WBD-Symbol
661
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
528.000 $ 0,03 %
20.296
+2.916
+17 % +86.263 $
2013 Q2
9 Quartale
BBOX
662
Nicht mehr gelistet
Black Box Corp
BBOX
528.000 $ 0,03 %
35.827
+9.836
+38 % +161.132 $
2013 Q2
9 Quartale
WAB-Symbol
663
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
527.000 $ 0,03 %
5.981
+59
+1 % +5.627 $
2013 Q2
9 Quartale
FIS-Symbol
664
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
526.000 $ 0,03 %
7.844
-1.500
-16 % -99.923 $
2013 Q2
9 Quartale
KFY-Symbol
665
Korn Ferry
KFY
4,23 Mrd. $
526.000 $ 0,03 %
15.895
-495
-3 % -16.905 $
2013 Q2
9 Quartale
DISCK
666
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
525.000 $ 0,03 %
21.626
+3.093
+17 % +85.825 $
2014 Q3
4 Quartale
TIME-Symbol
667
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
525.000 $ 0,03 %
27.535
+2.523
+10 % +53.365 $
2014 Q2
5 Quartale
HST-Symbol
668
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
524.000 $ 0,03 %
33.113
+2.496
+8 % +46.739 $
2013 Q2
9 Quartale
TILE-Symbol
669
Interface
TILE
1,79 Mrd. $
523.000 $ 0,03 %
23.306
-1.072
-4 % -26.349 $
2013 Q2
9 Quartale
SMP-Symbol
670
Standard Motor Products
SMP
984 Mio. $
522.000 $ 0,03 %
14.979
-799
-5 % -27.874 $
2013 Q2
9 Quartale
OI-Symbol
671
O-I Glass
OI
764 Mio. $
521.000 $ 0,03 %
25.159
+122
+0,5 % +2.594 $
2013 Q2
9 Quartale
QEP
672
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
520.000 $ 0,03 %
41.463
+22.523
+119 % +310.959 $
2013 Q2
9 Quartale
CVG
673
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
520.000 $ 0,03 %
22.504
+583
+3 % +13.868 $
2013 Q2
9 Quartale
CATO-Symbol
674
Cato Corp
CATO
44,6 Mio. $
519.000 $ 0,03 %
15.254
+1.043
+7 % +37.991 $
2013 Q2
9 Quartale
UPBD-Symbol
675
Upbound Group
UPBD
1,46 Mrd. $
519.000 $ 0,03 %
21.385
+2.251
+12 % +60.457 $
2013 Q2
9 Quartale
25 26
27
28 29

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .