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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WWAV
626
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
552.000 $ 0,04 %
13.759
+486
+4 % +23.190 $
2013 Q2
9 Quartale
CBT-Symbol
627
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
549.000 $ 0,04 %
17.393
+1.434
+9 % +49.694 $
2013 Q2
9 Quartale
CXW-Symbol
628
CoreCivic
CXW
2,74 Mrd. $
549.000 $ 0,04 %
18.593
+725
+4 % +23.256 $
2013 Q2
9 Quartale
TTI-Symbol
629
TETRA Technologies
TTI
948 Mio. $
548.000 $ 0,04 %
92.674
-3.040
-3 % -19.265 $
2013 Q2
9 Quartale
SFG
630
Nicht mehr gelistet
STANCORP FINL GRP
SFG
548.000 $ 0,04 %
4.796
-1.880
-28 % -196.854 $
2013 Q2
9 Quartale
CINF-Symbol
631
Cincinnati Financial
CINF
29,3 Mrd. $
547.000 $ 0,04 %
10.165
-1.189
-10 % -63.901 $
2013 Q2
9 Quartale
FTD
632
Nicht mehr gelistet
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
547.000 $ 0,04 %
18.350
+1.901
+12 % +56.068 $
2013 Q4
7 Quartale
KNGT
633
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
547.000 $ 0,04 %
22.806
-1.052
-4 % -25.232 $
2013 Q2
9 Quartale
LII-Symbol
634
Lennox International
LII
12 Mrd. $
546.000 $ 0,04 %
4.819
-734
-13 % -86.100 $
2013 Q2
9 Quartale
KDP-Symbol
635
Keurig Dr Pepper
KDP
48,8 Mrd. $
545.000 $ 0,04 %
6.894
-704
-9 % -55.199 $
2013 Q2
9 Quartale
SWC
636
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
545.000 $ 0,04 %
52.766
+11.486
+28 % +109.914 $
2013 Q2
9 Quartale
LH-Symbol
637
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
544.000 $ 0,04 %
5.842
+202
+4 % +20.896 $
2013 Q2
9 Quartale
NFLX-Symbol
638
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
543.000 $ 0,04 %
52.630
-4.350
-8 % -46.716 $
2013 Q2
9 Quartale
THS-Symbol
639
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
543.000 $ 0,04 %
6.986
-1.034
-13 % -82.794 $
2013 Q2
9 Quartale
PNR-Symbol
640
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
542.000 $ 0,04 %
15.806
+1.116
+8 % +43.840 $
2013 Q2
9 Quartale
EVR-Symbol
641
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
541.000 $ 0,03 %
10.776
– –
2013 Q2
9 Quartale
LSTR-Symbol
642
Landstar System
LSTR
4,96 Mrd. $
541.000 $ 0,03 %
8.524
-528
-6 % -35.987 $
2013 Q2
9 Quartale
SCI-Symbol
643
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
541.000 $ 0,03 %
19.965
-433
-2 % -12.792 $
2013 Q2
9 Quartale
SPG-Symbol
644
Simon Property Group
SPG
75,4 Mrd. $
539.000 $ 0,03 %
2.933
-242
-8 % -44.372 $
2013 Q2
9 Quartale
RRX-Symbol
645
Regal Rexnord
RRX
12,1 Mrd. $
537.000 $ 0,03 %
9.510
+1.258
+15 % +84.214 $
2013 Q2
9 Quartale
HUB.B
646
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
537.000 $ 0,03 %
6.327
+634
+11 % +63.337 $
2013 Q2
9 Quartale
CBRL-Symbol
647
Cracker Barrel
CBRL
1,46 Mrd. $
536.000 $ 0,03 %
3.640
-7.550
-67 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MYRG-Symbol
648
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
536.000 $ 0,03 %
20.472
-184.311
-90 % -5,31 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
UFCS-Symbol
649
United Fire Group
UFCS
1,32 Mrd. $
536.000 $ 0,03 %
15.295
-2.442
-14 % -84.434 $
2013 Q2
9 Quartale
KRA
650
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
535.000 $ 0,03 %
29.884
+770
+3 % +16.299 $
2013 Q2
9 Quartale
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .