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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TW-Symbol
576
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
624.000 $ 0,04 %
5.312
+490
+10 % +60.675 $
2013 Q2
9 Quartale
ATI-Symbol
577
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
620.000 $ 0,04 %
43.708
+31.268
+251 % +647.588 $
2013 Q2
9 Quartale
MAS-Symbol
578
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
616.000 $ 0,04 %
24.461
-7.905
-24 % -202.849 $
2013 Q2
9 Quartale
CMS-Symbol
579
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
611.000 $ 0,04 %
17.286
-1.722
-9 % -58.083 $
2013 Q2
9 Quartale
IVC
580
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
609.000 $ 0,04 %
42.121
+10.673
+34 % +186.731 $
2013 Q2
9 Quartale
PRSU-Symbol
581
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,47 Mrd. $
607.000 $ 0,04 %
20.948
-1.486
-7 % -41.072 $
2013 Q2
9 Quartale
LNT-Symbol
582
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
601.000 $ 0,04 %
20.546
-252
-1 % -7.419 $
2013 Q2
9 Quartale
DNOW-Symbol
583
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
600.000 $ 0,04 %
40.521
+6.751
+20 % +117.581 $
2014 Q2
5 Quartale
SCHW-Symbol
584
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
599.000 $ 0,04 %
20.984
-147
-0,7 % -4.717 $
2013 Q2
9 Quartale
CBB
585
Nicht mehr gelistet
Cincinnati Bell Inc.
CBB
597.000 $ 0,04 %
38.273
+718
+2 % +13.031 $
2013 Q2
9 Quartale
AMED-Symbol
586
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
596.000 $ 0,04 %
15.703
-1.497
-9 % -63.139 $
2013 Q2
9 Quartale
BSX-Symbol
587
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
596.000 $ 0,04 %
36.339
-1.114
-3 % -19.042 $
2013 Q2
9 Quartale
CLD
588
Nicht mehr gelistet
Cloud Peak Energy Inc
CLD
595.000 $ 0,04 %
226.064
+60.380
+36 % +201.144 $
2013 Q2
9 Quartale
DGX-Symbol
589
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
594.000 $ 0,04 %
9.664
+194
+2 % +13.560 $
2013 Q2
9 Quartale
GHC-Symbol
590
Graham Holdings Company
GHC
5,06 Mrd. $
593.000 $ 0,04 %
1.028
+23
+2 % +15.195 $
2013 Q2
9 Quartale
FTI-Symbol
591
TechnipFMC
FTI
25,2 Mrd. $
592.000 $ 0,04 %
25.668
+2.915
+13 % +73.303 $
2013 Q2
9 Quartale
MHK-Symbol
592
Mohawk Industries
MHK
8,52 Mrd. $
591.000 $ 0,04 %
3.252
-515
-14 % -102.005 $
2013 Q2
9 Quartale
SVC-Symbol
593
Service Properties Trust
SVC
720 Mio. $
590.000 $ 0,04 %
4.647
+198
+4 % +26.818 $
2013 Q2
9 Quartale
AVNT-Symbol
594
Avient
AVNT
4,12 Mrd. $
589.000 $ 0,04 %
20.063
+2.558
+15 % +86.438 $
2013 Q2
9 Quartale
BKE-Symbol
595
Buckle
BKE
2,26 Mrd. $
589.000 $ 0,04 %
15.919
+1.568
+11 % +66.118 $
2013 Q2
9 Quartale
WIRE-Symbol
596
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
589.000 $ 0,04 %
18.024
+3.178
+21 % +112.618 $
2013 Q2
9 Quartale
CATM
597
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
588.000 $ 0,04 %
17.986
+1.658
+10 % +57.257 $
2013 Q2
9 Quartale
CHD-Symbol
598
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
587.000 $ 0,04 %
13.994
-810
-5 % -34.717 $
2013 Q2
9 Quartale
RT
599
Nicht mehr gelistet
Ruby Tuesday Georgia
RT
587.000 $ 0,04 %
94.497
-8.379
-8 % -55.332 $
2013 Q2
9 Quartale
AMN-Symbol
600
AMN Healthcare
AMN
1,44 Mrd. $
586.000 $ 0,04 %
19.542
-3.496
-15 % -115.371 $
2013 Q2
9 Quartale
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .