Wir sind mit live! Mehr erfahren
OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMRT-Symbol
551
Nicht mehr gelistet
Stein Mart Inc
SMRT
650.000 $ 0,04 %
67.132
-1.552
-2 % -15.996 $
2013 Q2
9 Quartale
HSY-Symbol
552
Hershey
HSY
35,2 Mrd. $
647.000 $ 0,04 %
7.042
-396
-5 % -36.079 $
2013 Q2
9 Quartale
SAIC-Symbol
553
Saic
SAIC
6,33 Mrd. $
647.000 $ 0,04 %
16.086
+2.215
+16 % +107.687 $
2013 Q4
7 Quartale
VSI
554
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
645.000 $ 0,04 %
19.758
+1.222
+7 % +43.577 $
2013 Q2
9 Quartale
CKH
555
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
645.000 $ 0,04 %
11.155
+497
+5 % +30.543 $
2013 Q2
9 Quartale
BRC-Symbol
556
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
644.000 $ 0,04 %
32.749
+4.229
+15 % +95.446 $
2013 Q2
9 Quartale
CCEP-Symbol
557
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
644.000 $ 0,04 %
13.324
-3.106
-19 % -151.119 $
2013 Q2
9 Quartale
RCL-Symbol
558
Royal Caribbean
RCL
86,9 Mrd. $
640.000 $ 0,04 %
7.188
-2.141
-23 % -187.880 $
2014 Q4
3 Quartale
LXK
559
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
640.000 $ 0,04 %
22.077
+7.007
+46 % +236.659 $
2013 Q2
9 Quartale
B-Symbol
560
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
639.000 $ 0,04 %
17.720
-475
-3 % -18.188 $
2013 Q2
9 Quartale
RRGB-Symbol
561
Red Robin
RRGB
168 Mio. $
638.000 $ 0,04 %
8.417
+362
+4 % +30.451 $
2013 Q2
9 Quartale
HSNI
562
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
636.000 $ 0,04 %
11.103
+1.279
+13 % +83.165 $
2013 Q2
9 Quartale
MSCC
563
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
635.000 $ 0,04 %
19.344
+118
+0,6 % +3.839 $
2013 Q2
9 Quartale
CAB
564
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
635.000 $ 0,04 %
13.931
-21.424
-61 % -999.732 $
2013 Q2
9 Quartale
DOC-Symbol
565
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
634.000 $ 0,04 %
18.684
-1.528
-8 % -52.834 $
2013 Q2
9 Quartale
MHO-Symbol
566
M/I Homes
MHO
3,2 Mrd. $
633.000 $ 0,04 %
26.824
-3.380
-11 % -83.895 $
2013 Q2
9 Quartale
THO-Symbol
567
Thor Industries
THO
4,02 Mrd. $
633.000 $ 0,04 %
12.218
+541
+5 % +29.610 $
2013 Q2
9 Quartale
PLUS-Symbol
568
ePlus
PLUS
2,55 Mrd. $
632.000 $ 0,04 %
+31.952
Neu +612.344 $
2015 Q3
0 Quartale
PVH-Symbol
569
PVH
PVH
4,24 Mrd. $
632.000 $ 0,04 %
6.201
-476
-7 % -54.094 $
2013 Q2
9 Quartale
ZEUS-Symbol
570
Nicht mehr gelistet
Olympic Steel
ZEUS
632.000 $ 0,04 %
63.510
+17.772
+39 % +224.830 $
2013 Q2
9 Quartale
MOS-Symbol
571
The Mosaic Company
MOS
7 Mrd. $
627.000 $ 0,04 %
20.163
+1.398
+7 % +57.687 $
2013 Q2
9 Quartale
CELG
572
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
627.000 $ 0,04 %
5.792
-592
-9 % -73.465 $
2013 Q2
9 Quartale
IPG-Symbol
573
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
625.000 $ 0,04 %
32.684
-1.750
-5 % -34.950 $
2013 Q2
9 Quartale
ECHO-Symbol
574
Nicht mehr gelistet
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
624.000 $ 0,04 %
31.815
+10.471
+49 % +279.820 $
2015 Q2
1 Quartal
LVLT
575
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
624.000 $ 0,04 %
14.284
+2.270
+19 % +109.362 $
2014 Q4
3 Quartale
21 22
23
24 25

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .