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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHOO-Symbol
526
Steven Madden
SHOO
3,06 Mrd. $
687.000 $ 0,04 %
28.142
-637
-2 % -17.165 $
2013 Q2
9 Quartale
NWE-Symbol
527
NorthWestern Energy
NWE
5,28 Mrd. $
686.000 $ 0,04 %
12.748
-837
-6 % -43.628 $
2013 Q2
9 Quartale
TTC-Symbol
528
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
684.000 $ 0,04 %
19.400
-17.870
-48 % -620.034 $
2013 Q2
9 Quartale
MTUS-Symbol
529
Metallus
MTUS
728 Mio. $
684.000 $ 0,04 %
67.617
+57.080
+542 % +1,03 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BC-Symbol
530
Brunswick
BC
4,93 Mrd. $
683.000 $ 0,04 %
14.267
+1.183
+9 % +60.153 $
2013 Q2
9 Quartale
MATW-Symbol
531
Matthews International
MATW
611 Mio. $
683.000 $ 0,04 %
13.952
+874
+7 % +45.568 $
2013 Q2
9 Quartale
TLN-Symbol
532
Nicht mehr gelistet
Talen Energy Corporation
TLN
682.000 $ 0,04 %
67.507
+37.409
+124 % +548.236 $
2015 Q2
1 Quartal
WSO-Symbol
533
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
678.000 $ 0,04 %
5.722
-291
-5 % -36.278 $
2013 Q2
9 Quartale
BOBE
534
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
677.000 $ 0,04 %
15.624
-254
-2 % -12.015 $
2013 Q2
9 Quartale
PWR-Symbol
535
Quanta Services
PWR
91,7 Mrd. $
669.000 $ 0,04 %
27.640
+3.118
+13 % +79.404 $
2013 Q2
9 Quartale
AJRD
536
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
669.000 $ 0,04 %
41.374
-3.147
-7 % -67.215 $
2015 Q2
1 Quartal
FLO-Symbol
537
Flowers Foods
FLO
1,34 Mrd. $
668.000 $ 0,04 %
27.009
-5.019
-16 % -113.946 $
2013 Q2
9 Quartale
SLGN-Symbol
538
Silgan Holdings
SLGN
4,34 Mrd. $
666.000 $ 0,04 %
25.598
-814
-3 % -21.496 $
2013 Q2
9 Quartale
TTEC-Symbol
539
TTEC Holdings
TTEC
136 Mio. $
666.000 $ 0,04 %
24.870
-2.405
-9 % -65.648 $
2013 Q2
9 Quartale
FBIN-Symbol
540
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,7 Mrd. $
664.000 $ 0,04 %
16.354
-2.010
-11 % -82.785 $
2013 Q2
9 Quartale
BALL-Symbol
541
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
660.000 $ 0,04 %
21.206
-286
-1 % -9.688 $
2013 Q2
9 Quartale
TOL-Symbol
542
Toll Brothers
TOL
13,7 Mrd. $
660.000 $ 0,04 %
19.273
-1.360
-7 % -51.496 $
2013 Q2
9 Quartale
BWA-Symbol
543
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
659.000 $ 0,04 %
18.003
+3.952
+28 % +164.281 $
2013 Q2
9 Quartale
WOR-Symbol
544
Worthington Enterprises
WOR
2,85 Mrd. $
658.000 $ 0,04 %
40.305
+3.964
+11 % +64.637 $
2013 Q2
9 Quartale
AEGN
545
Nicht mehr gelistet
Aegion Corp
AEGN
658.000 $ 0,04 %
39.951
-4.243
-10 % -76.652 $
2013 Q2
9 Quartale
SPN
546
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
655.000 $ 0,04 %
5.188
+1.506
+41 % +245.986 $
2013 Q2
9 Quartale
NEM-Symbol
547
Newmont
NEM
119 Mrd. $
654.000 $ 0,04 %
40.701
+13.018
+47 % +233.055 $
2013 Q2
9 Quartale
CVC
548
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
654.000 $ 0,04 %
20.141
-4.287
-18 % -116.734 $
2013 Q2
9 Quartale
SNBR-Symbol
549
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
653.000 $ 0,04 %
29.839
+4.280
+17 % +109.266 $
2013 Q2
9 Quartale
TE-Symbol
550
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
652.000 $ 0,04 %
24.824
-14.351
-37 % -321.260 $
2013 Q2
9 Quartale
20 21
22
23 24

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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .