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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMN-Symbol
476
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
768.000 $ 0,05 %
11.864
+772
+7 % +56.994 $
2013 Q2
9 Quartale
WY-Symbol
477
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
764.000 $ 0,05 %
27.962
+1.794
+7 % +52.934 $
2013 Q2
9 Quartale
CHE-Symbol
478
Chemed
CHE
7,1 Mrd. $
763.000 $ 0,05 %
5.715
-1.188
-17 % -166.290 $
2013 Q2
9 Quartale
TUP-Symbol
479
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
762.000 $ 0,05 %
15.397
+8.363
+119 % +469.010 $
2013 Q2
9 Quartale
XL
480
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
756.000 $ 0,05 %
20.821
+2.003
+11 % +75.828 $
2014 Q1
6 Quartale
WRK-Symbol
481
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
755.000 $ 0,05 %
+16.301
Neu +873.429 $
2015 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
482
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
752.000 $ 0,05 %
437.183
+52.593
+14 % +98.891 $
2013 Q2
9 Quartale
UNF-Symbol
483
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
752.000 $ 0,05 %
7.036
-210
-3 % -23.392 $
2013 Q2
9 Quartale
CUB-Symbol
484
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
752.000 $ 0,05 %
17.936
+1.418
+9 % +61.366 $
2013 Q2
9 Quartale
ES-Symbol
485
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
751.000 $ 0,05 %
14.827
-647
-4 % -31.171 $
2013 Q2
9 Quartale
VSAT-Symbol
486
Viasat
VSAT
9,43 Mrd. $
748.000 $ 0,05 %
11.636
-920
-7 % -56.151 $
2013 Q2
9 Quartale
MTRX-Symbol
487
Matrix Service
MTRX
258 Mio. $
746.000 $ 0,05 %
33.196
-7.988
-19 % -161.767 $
2013 Q2
9 Quartale
HELE-Symbol
488
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
744.000 $ 0,05 %
8.326
-267
-3 % -23.925 $
2013 Q2
9 Quartale
KALU-Symbol
489
Kaiser Aluminum
KALU
1,77 Mrd. $
744.000 $ 0,05 %
9.277
-306
-3 % -25.482 $
2013 Q2
9 Quartale
TTE-Symbol
490
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
743.000 $ 0,05 %
16.611
-1.180
-7 % -55.639 $
2013 Q2
9 Quartale
TWI-Symbol
491
Titan International
TWI
329 Mio. $
737.000 $ 0,05 %
111.427
+14.083
+14 % +122.569 $
2013 Q2
9 Quartale
AMAT-Symbol
492
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
736.000 $ 0,05 %
50.130
+7.209
+17 % +120.454 $
2013 Q2
9 Quartale
DFS-Symbol
493
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
735.000 $ 0,05 %
14.133
+288
+2 % +15.792 $
2013 Q2
9 Quartale
RPM-Symbol
494
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
734.000 $ 0,05 %
17.534
+1.156
+7 % +52.640 $
2013 Q2
9 Quartale
FINL
495
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
732.000 $ 0,05 %
37.919
-51
-0,1 % -1.350 $
2013 Q2
9 Quartale
ANF-Symbol
496
Abercrombie & Fitch
ANF
6,32 Mrd. $
730.000 $ 0,05 %
34.438
+344
+1 % +6.991 $
2013 Q2
9 Quartale
HCSG-Symbol
497
Healthcare Services Group
HCSG
1,68 Mrd. $
730.000 $ 0,05 %
21.657
-1.979
-8 % -66.902 $
2013 Q2
9 Quartale
VAC-Symbol
498
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,02 Mrd. $
725.000 $ 0,05 %
10.644
+1.075
+11 % +84.452 $
2013 Q2
9 Quartale
DXPE-Symbol
499
DXP Enterprises
DXPE
2,38 Mrd. $
723.000 $ 0,05 %
26.512
+6.966
+36 % +233.361 $
2013 Q3
8 Quartale
UNT
500
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
716.000 $ 0,05 %
63.574
+54.757
+621 % +932.561 $
2013 Q2
9 Quartale
18 19
20
21 22

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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .