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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AJG-Symbol
426
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
868.000 $ 0,06 %
21.020
+2.705
+15 % +122.646 $
2013 Q2
9 Quartale
UFS
427
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
866.000 $ 0,06 %
24.219
+1.360
+6 % +53.710 $
2013 Q2
9 Quartale
IRM-Symbol
428
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
859.000 $ 0,06 %
27.691
-942
-3 % -28.107 $
2013 Q2
9 Quartale
SHW-Symbol
429
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
859.000 $ 0,06 %
11.571
+438
+4 % +38.417 $
2013 Q2
9 Quartale
ARRS
430
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
849.000 $ 0,05 %
32.679
+1.784
+6 % +50.515 $
2013 Q2
9 Quartale
PCP
431
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
846.000 $ 0,05 %
3.683
-525
-12 % -112.685 $
2013 Q2
9 Quartale
ATO-Symbol
432
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
844.000 $ 0,05 %
14.512
-3.027
-17 % -166.285 $
2013 Q2
9 Quartale
TDS-Symbol
433
Telephone and Data Systems
TDS
3,36 Mrd. $
842.000 $ 0,05 %
33.737
+1.912
+6 % +53.699 $
2013 Q2
9 Quartale
SSI
434
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
840.000 $ 0,05 %
85.335
+32.353
+61 % +463.068 $
2013 Q2
9 Quartale
BEN-Symbol
435
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
838.000 $ 0,05 %
22.483
+3.374
+18 % +146.072 $
2013 Q2
9 Quartale
MANT
436
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
838.000 $ 0,05 %
32.624
-557
-2 % -15.685 $
2013 Q2
9 Quartale
SON-Symbol
437
Sonoco
SON
4,81 Mrd. $
837.000 $ 0,05 %
22.190
+1.343
+6 % +54.584 $
2013 Q2
9 Quartale
IPCC
438
Nicht mehr gelistet
Infinity Property & Casualty C
IPCC
836.000 $ 0,05 %
10.383
-972
-9 % -75.600 $
2013 Q2
9 Quartale
EGL
439
Nicht mehr gelistet
Engility Holdings, Inc.
EGL
833.000 $ 0,05 %
32.322
+2.745
+9 % +71.273 $
2013 Q2
9 Quartale
AZO-Symbol
440
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
830.000 $ 0,05 %
1.147
-148
-11 % -104.838 $
2013 Q2
9 Quartale
RJF-Symbol
441
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
830.000 $ 0,05 %
25.095
+2.335
+10 % +86.550 $
2013 Q2
9 Quartale
CME-Symbol
442
CME Group
CME
113 Mrd. $
829.000 $ 0,05 %
8.936
-980
-10 % -93.151 $
2013 Q2
9 Quartale
GWW-Symbol
443
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
828.000 $ 0,05 %
3.851
+51
+1 % +11.452 $
2013 Q2
9 Quartale
APD-Symbol
444
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
827.000 $ 0,05 %
7.006
-56
-0,8 % -7.125 $
2013 Q2
9 Quartale
HRL-Symbol
445
Hormel Foods
HRL
12 Mrd. $
827.000 $ 0,05 %
26.124
-4.112
-14 % -123.238 $
2013 Q2
9 Quartale
APA-Symbol
446
APA Corp
APA
16 Mrd. $
816.000 $ 0,05 %
20.825
+2.776
+15 % +126.259 $
2013 Q2
9 Quartale
UHS-Symbol
447
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
807.000 $ 0,05 %
6.469
-11
-0,2 % -1.531 $
2013 Q2
9 Quartale
CAM-Symbol
448
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
806.000 $ 0,05 %
13.145
-4.110
-24 % -226.770 $
2013 Q2
9 Quartale
FIX-Symbol
449
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
804.000 $ 0,05 %
29.489
-7.561
-20 % -202.588 $
2013 Q2
9 Quartale
PNY
450
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
804.000 $ 0,05 %
20.056
-2.170
-10 % -82.057 $
2013 Q2
9 Quartale
16 17
18
19 20

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .