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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESV
401
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
925.000 $ 0,06 %
16.430
+3.011
+22 % +207.304 $
2013 Q2
9 Quartale
BBBY
402
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
920.000 $ 0,06 %
16.134
+1.261
+8 % +80.417 $
2013 Q2
9 Quartale
ADP-Symbol
403
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
918.000 $ 0,06 %
11.419
-530
-4 % -42.442 $
2013 Q2
9 Quartale
HI-Symbol
404
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
918.000 $ 0,06 %
35.293
+4.300
+14 % +118.971 $
2013 Q2
9 Quartale
SMCI-Symbol
405
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
918.000 $ 0,06 %
+336.640
Neu +895.462 $
2015 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
406
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
913.000 $ 0,06 %
187.720
-21.685
-10 % -110.947 $
2013 Q2
9 Quartale
TXRH-Symbol
407
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
913.000 $ 0,06 %
24.556
-1.398
-5 % -52.813 $
2013 Q2
9 Quartale
TFC-Symbol
408
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
911.000 $ 0,06 %
25.597
+550
+2 % +21.222 $
2013 Q2
9 Quartale
VIAV-Symbol
409
Viavi Solutions
VIAV
7,55 Mrd. $
910.000 $ 0,06 %
+169.473
Neu +993.959 $
2015 Q3
0 Quartale
VTR-Symbol
410
Ventas
VTR
47 Mrd. $
908.000 $ 0,06 %
16.204
+3.289
+25 % +215.824 $
2013 Q2
9 Quartale
AAP-Symbol
411
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
907.000 $ 0,06 %
4.786
-6.751
-59 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NSC-Symbol
412
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
906.000 $ 0,06 %
11.858
+463
+4 % +37.620 $
2013 Q2
9 Quartale
DHI-Symbol
413
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
898.000 $ 0,06 %
30.581
+908
+3 % +26.751 $
2013 Q2
9 Quartale
LNCE
414
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
896.000 $ 0,06 %
26.553
-4.200
-14 % -140.516 $
2013 Q2
9 Quartale
GNW-Symbol
415
Genworth Financial
GNW
3,05 Mrd. $
894.000 $ 0,06 %
193.416
+56.323
+41 % +331.523 $
2013 Q2
9 Quartale
Y
416
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
892.000 $ 0,06 %
1.906
-49
-3 % -23.574 $
2013 Q2
9 Quartale
NVR-Symbol
417
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
889.000 $ 0,06 %
583
-90
-13 % -134.438 $
2013 Q2
9 Quartale
LDOS-Symbol
418
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
888.000 $ 0,06 %
21.498
-2.251
-9 % -93.953 $
2013 Q4
7 Quartale
KOP-Symbol
419
Koppers
KOP
586 Mio. $
884.000 $ 0,06 %
43.809
+7.363
+20 % +156.258 $
2013 Q2
9 Quartale
ROST-Symbol
420
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
884.000 $ 0,06 %
18.229
-2.976
-14 % -151.989 $
2013 Q2
9 Quartale
PZZA-Symbol
421
Papa John's
PZZA
656 Mio. $
880.000 $ 0,06 %
12.850
-395
-3 % -28.454 $
2013 Q2
9 Quartale
HSIC-Symbol
422
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
873.000 $ 0,06 %
16.766
+18
+0,1 % +997 $
2013 Q2
9 Quartale
KHC-Symbol
423
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
873.000 $ 0,06 %
+12.371
Neu +933.835 $
2015 Q3
0 Quartale
AVA-Symbol
424
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
871.000 $ 0,06 %
26.193
-1.252
-5 % -39.993 $
2013 Q2
9 Quartale
AAWW
425
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
870.000 $ 0,06 %
25.166
+5.220
+26 % +232.725 $
2013 Q2
9 Quartale
15 16
17
18 19

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Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .