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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLL
376
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
967.000 $ 0,06 %
9.252
-40
-0,4 % -4.505 $
2013 Q2
9 Quartale
CENX-Symbol
377
Century Aluminum
CENX
3,52 Mrd. $
966.000 $ 0,06 %
209.960
+101.301
+93 % +706.848 $
2013 Q2
9 Quartale
TRN-Symbol
378
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
966.000 $ 0,06 %
59.178
+3.787
+7 % +71.843 $
2013 Q2
9 Quartale
SRE-Symbol
379
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
964.000 $ 0,06 %
19.936
+790
+4 % +38.874 $
2013 Q2
9 Quartale
NE-Symbol
380
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
964.000 $ 0,06 %
88.371
+35.941
+69 % +452.228 $
2013 Q2
9 Quartale
JLL-Symbol
381
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
960.000 $ 0,06 %
6.674
+601
+10 % +98.223 $
2013 Q2
9 Quartale
PX-Symbol
382
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
958.000 $ 0,06 %
9.402
+478
+5 % +52.735 $
2013 Q2
9 Quartale
MCY-Symbol
383
Mercury Insurance
MCY
4,79 Mrd. $
956.000 $ 0,06 %
18.936
-814
-4 % -43.615 $
2013 Q2
9 Quartale
MODV-Symbol
384
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
953.000 $ 0,06 %
21.864
+2.147
+11 % +98.349 $
2014 Q3
4 Quartale
NVRI-Symbol
385
Enviri
NVRI
684 Mio. $
950.000 $ 0,06 %
104.707
+90.401
+632 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RRTS
386
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
949.000 $ 0,06 %
2.063
+331
+19 % +191.012 $
2014 Q1
6 Quartale
MATX-Symbol
387
Matsons
MATX
6,3 Mrd. $
948.000 $ 0,06 %
24.634
-405
-2 % -15.999 $
2013 Q2
9 Quartale
BGG
388
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
946.000 $ 0,06 %
48.985
-6.356
-11 % -121.814 $
2013 Q2
9 Quartale
PMC
389
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
945.000 $ 0,06 %
33.192
-1.446
-4 % -48.579 $
2013 Q2
9 Quartale
VYX-Symbol
390
NCR Voyix
VYX
1,35 Mrd. $
944.000 $ 0,06 %
67.601
+9.126
+16 % +152.077 $
2013 Q2
9 Quartale
FAF-Symbol
391
First American
FAF
6,58 Mrd. $
943.000 $ 0,06 %
24.147
-875
-3 % -34.553 $
2013 Q2
9 Quartale
THG-Symbol
392
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
943.000 $ 0,06 %
12.142
-696
-5 % -55.133 $
2013 Q2
9 Quartale
PLCE-Symbol
393
Children's Place
PLCE
9,9 Mio. $
940.000 $ 0,06 %
16.300
+508
+3 % +30.555 $
2013 Q2
9 Quartale
GEO-Symbol
394
The GEO Group
GEO
4,24 Mrd. $
930.000 $ 0,06 %
46.919
+5.022
+12 % +110.978 $
2013 Q2
9 Quartale
SWK-Symbol
395
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
930.000 $ 0,06 %
9.594
-247
-3 % -25.435 $
2013 Q2
9 Quartale
KAMN-Symbol
396
Nicht mehr gelistet
Kaman Corp
KAMN
930.000 $ 0,06 %
25.935
+1.145
+5 % +44.829 $
2013 Q2
9 Quartale
MAGN-Symbol
397
Magnera Corp
MAGN
462 Mio. $
928.000 $ 0,06 %
4.145
+588
+17 % +145.895 $
2013 Q2
9 Quartale
PKG-Symbol
398
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
927.000 $ 0,06 %
15.403
-486
-3 % -32.446 $
2013 Q2
9 Quartale
BBWI-Symbol
399
Bath & Body Works
BBWI
4,25 Mrd. $
926.000 $ 0,06 %
12.715
-1.713
-12 % -118.344 $
2013 Q2
9 Quartale
UIL
400
Nicht mehr gelistet
UIL HOLDINGS
UIL
925.000 $ 0,06 %
18.393
-1.239
-6 % -58.562 $
2013 Q2
9 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .