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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXT-Symbol
326
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
28.910
+1.065
+4 % +44.131 $
2013 Q2
9 Quartale
KS
327
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
1,09 Mio. $ 0,07 %
65.825
+14.846
+29 % +324.605 $
2013 Q2
9 Quartale
YUM-Symbol
328
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,07 %
18.858
+635
+3 % +38.434 $
2013 Q2
9 Quartale
SIGI-Symbol
329
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,07 %
34.851
-7.614
-18 % -232.794 $
2013 Q2
9 Quartale
PARA-Symbol
330
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,07 Mio. $ 0,07 %
26.909
+5.328
+25 % +258.507 $
2013 Q2
9 Quartale
D-Symbol
331
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,07 %
15.246
-1.088
-7 % -76.451 $
2013 Q2
9 Quartale
NRG-Symbol
332
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,07 %
71.999
+12.023
+20 % +238.834 $
2013 Q2
9 Quartale
CSC
333
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
1,07 Mio. $ 0,07 %
+41.283
Neu +1,11 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GAS
334
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
1,07 Mio. $ 0,07 %
17.486
+8.701
+99 % +465.641 $
2013 Q2
9 Quartale
TM-Symbol
335
Toyota
TM
249 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,07 %
9.085
+416
+5 % +52.162 $
2013 Q2
9 Quartale
ASNA
336
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
1,06 Mio. $ 0,07 %
3.821
+1.183
+45 % +308.892 $
2013 Q2
9 Quartale
GFF-Symbol
337
Griffon
GFF
4,76 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,07 %
67.358
-7.164
-10 % -117.137 $
2013 Q2
9 Quartale
TEL-Symbol
338
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,07 %
17.702
+311
+2 % +18.925 $
2013 Q2
9 Quartale
TEX-Symbol
339
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,07 %
58.961
+3.060
+5 % +66.741 $
2013 Q2
9 Quartale
ALK-Symbol
340
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,07 %
13.249
-2.879
-18 % -219.908 $
2013 Q2
9 Quartale
JBLU-Symbol
341
JetBlue
JBLU
1,42 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,07 %
40.761
-15.918
-28 % -375.135 $
2013 Q2
9 Quartale
OSK-Symbol
342
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,07 %
28.885
+2.370
+9 % +92.537 $
2013 Q2
9 Quartale
AFG-Symbol
343
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,07 %
15.093
-1.367
-8 % -94.549 $
2013 Q2
9 Quartale
DAN-Symbol
344
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
65.083
+8.946
+16 % +161.714 $
2015 Q1
2 Quartale
STT-Symbol
345
State Street
STT
47,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
15.344
+239
+2 % +17.782 $
2013 Q2
9 Quartale
XEL-Symbol
346
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
29.117
-2.789
-9 % -94.834 $
2013 Q2
9 Quartale
EOG-Symbol
347
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
14.147
-1.015
-7 % -78.869 $
2013 Q2
9 Quartale
SCL-Symbol
348
Stepan Co
SCL
1,51 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
24.653
+3.827
+18 % +178.213 $
2013 Q2
9 Quartale
J-Symbol
349
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,07 %
33.022
+44
+0,1 % +1.471 $
2013 Q2
9 Quartale
PH-Symbol
350
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,07 %
10.497
+254
+2 % +27.583 $
2013 Q2
9 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Return Capital
Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .