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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STC-Symbol
301
Stewart Information Services
STC
1,29 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
28.009
-1.481
-5 % -58.818 $
2013 Q2
9 Quartale
CTSH-Symbol
302
Cognizant
CTSH
28,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
18.280
+2.659
+17 % +166.913 $
2013 Q2
9 Quartale
PNK
303
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
1,14 Mio. $ 0,07 %
33.835
-621
-2 % -23.493 $
2013 Q2
9 Quartale
OUTR
304
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
1,14 Mio. $ 0,07 %
20.076
+2.569
+15 % +176.283 $
2013 Q3
8 Quartale
LKQ-Symbol
305
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
40.253
-3.118
-7 % -94.984 $
2013 Q2
9 Quartale
OXY-Symbol
306
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
17.287
-1.677
-9 % -117.091 $
2013 Q2
9 Quartale
VIAB
307
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
1,14 Mio. $ 0,07 %
26.466
+7.477
+39 % +370.479 $
2013 Q2
9 Quartale
CHRW-Symbol
308
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
16.745
-2.613
-13 % -175.430 $
2013 Q2
9 Quartale
WM-Symbol
309
Waste Management
WM
97 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
22.792
-3.169
-12 % -157.905 $
2013 Q2
9 Quartale
SR-Symbol
310
Spire
SR
5,24 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,07 %
20.792
+1.119
+6 % +59.531 $
2013 Q2
9 Quartale
AIZ-Symbol
311
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,07 %
14.338
-3.524
-20 % -263.117 $
2013 Q2
9 Quartale
EXPR
312
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
1,13 Mio. $ 0,07 %
+3.171
Neu +1,19 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LNW-Symbol
313
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
1,13 Mio. $ 0,07 %
107.720
+35.538
+49 % +465.765 $
2013 Q2
9 Quartale
HII-Symbol
314
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,07 %
10.466
-432
-4 % -49.223 $
2013 Q2
9 Quartale
STX-Symbol
315
Seagate
STX
120 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,07 %
24.983
+1.098
+5 % +53.134 $
2013 Q2
9 Quartale
FTR
316
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
1,12 Mio. $ 0,07 %
15.680
-2.664
-15 % -201.654 $
2013 Q2
9 Quartale
KMX-Symbol
317
CarMax
KMX
7,51 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,07 %
18.797
+2.250
+14 % +140.972 $
2013 Q2
9 Quartale
CW-Symbol
318
Curtiss-Wright
CW
17 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
17.805
+623
+4 % +41.912 $
2013 Q2
9 Quartale
ITRI-Symbol
319
Itron
ITRI
4,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
34.740
-7.422
-18 % -231.665 $
2013 Q2
9 Quartale
FUL-Symbol
320
H.B. Fuller
FUL
2,66 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
32.589
+3.542
+12 % +133.449 $
2013 Q2
9 Quartale
DKS-Symbol
321
Dick's Sporting Goods
DKS
14,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,07 %
22.277
+224
+1 % +11.313 $
2013 Q2
9 Quartale
RGS-Symbol
322
Regis Corp
RGS
58 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,07 %
4.194
+868
+26 % +237.726 $
2013 Q2
9 Quartale
CMC-Symbol
323
Commercial Metals
CMC
6,83 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,07 %
80.997
+2.509
+3 % +38.339 $
2013 Q2
9 Quartale
DVA-Symbol
324
DaVita
DVA
11 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
15.100
+411
+3 % +31.868 $
2013 Q2
9 Quartale
UNM-Symbol
325
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
34.048
+757
+2 % +26.082 $
2013 Q2
9 Quartale
11 12
13
14 15

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Mid Continent Capital
Mid Continent Capital Chicago, Illinois 1,54 Mrd. $ AUM 0,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .