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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POM
276
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
1,22 Mio. $ 0,08 %
50.575
+177
+0,4 % +4.502 $
2013 Q2
9 Quartale
BYD-Symbol
277
Boyd Gaming
BYD
5,46 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,08 %
74.823
-22.511
-23 % -372.757 $
2013 Q2
9 Quartale
BP-Symbol
278
BP
BP
118 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,08 %
47.326
+5.467
+13 % +160.227 $
2013 Q2
9 Quartale
SCG
279
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
1,22 Mio. $ 0,08 %
21.626
-3.742
-15 % -200.711 $
2013 Q2
9 Quartale
WWW-Symbol
280
Wolverine World Wide
WWW
2,04 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,08 %
56.081
+860
+2 % +23.409 $
2013 Q2
9 Quartale
TTWO-Symbol
281
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,08 %
42.231
-6.792
-14 % -201.806 $
2013 Q2
9 Quartale
META-Symbol
282
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,08 %
13.462
-1.514
-10 % -138.931 $
2013 Q4
7 Quartale
AON-Symbol
283
Aon
AON
71,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,08 %
13.583
+338
+3 % +32.721 $
2013 Q2
9 Quartale
MON
284
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,2 Mio. $ 0,08 %
14.064
+1.531
+12 % +151.265 $
2013 Q2
9 Quartale
MTH-Symbol
285
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,08 %
65.646
+4.850
+8 % +104.317 $
2013 Q2
9 Quartale
AVP
286
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
1,2 Mio. $ 0,08 %
368.691
+137.245
+59 % +695.873 $
2013 Q2
9 Quartale
K-Symbol
287
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,2 Mio. $ 0,08 %
19.153
-3.154
-14 % -196.716 $
2013 Q2
9 Quartale
ECL-Symbol
288
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,08 %
10.894
-319
-3 % -35.695 $
2013 Q2
9 Quartale
THC-Symbol
289
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,08 %
31.960
+1.781
+6 % +92.020 $
2013 Q2
9 Quartale
EIX-Symbol
290
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,08 %
18.650
-1.697
-8 % -100.767 $
2013 Q2
9 Quartale
PBY
291
Nicht mehr gelistet
PEP BOYS MANNY MOE& JACK
PBY
1,18 Mio. $ 0,08 %
96.395
-6.359
-6 % -75.008 $
2013 Q2
9 Quartale
GEF-Symbol
292
Greif
GEF
4,03 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
36.768
+16.952
+86 % +551.633 $
2013 Q2
9 Quartale
AMSG
293
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
1,17 Mio. $ 0,08 %
15.095
-857
-5 % -66.111 $
2013 Q2
9 Quartale
MLI-Symbol
294
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
158.276
+4.328
+3 % +34.464 $
2013 Q2
9 Quartale
ITW-Symbol
295
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,08 %
14.126
+106
+0,8 % +9.272 $
2013 Q2
9 Quartale
LYV-Symbol
296
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,07 %
48.034
+3.866
+9 % +99.157 $
2013 Q2
9 Quartale
BLK-Symbol
297
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
3.871
+248
+7 % +80.010 $
2013 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
298
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
23.258
+788
+4 % +38.461 $
2013 Q2
9 Quartale
PFG-Symbol
299
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
24.319
+883
+4 % +45.757 $
2013 Q2
9 Quartale
UVV-Symbol
300
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
23.151
-1.642
-7 % -86.249 $
2013 Q2
9 Quartale
10 11
12
13 14

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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .