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OFI Advisors

OFI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 7,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,02 %
Position
1.757
Neu
69
Aufgestockt
904
Reduziert
724
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,49 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,66 Mio. $
3
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+3,09 Mio. $
4
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
+2,98 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+5,31 Mio. $
2
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+3,42 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,08 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,07 Mio. $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
3 Finanzwesen 12,53 %
4 Technologie 11,41 %
5 Gesundheitswesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WSM-Symbol
451
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
803.000 $ 0,05 %
21.040
+720
+4 % +29.305 $
2013 Q2
9 Quartale
TYC
452
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
802.000 $ 0,05 %
22.889
+518
+2 % +19.947 $
2013 Q2
9 Quartale
BIIB-Symbol
453
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
801.000 $ 0,05 %
2.746
+411
+18 % +135.726 $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
454
Mastercard
MA
576 Mrd. $
797.000 $ 0,05 %
8.843
-301
-3 % -28.277 $
2013 Q2
9 Quartale
APLP
455
Nicht mehr gelistet
Archrock Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests
APLP
794.000 $ 0,05 %
+72.868
Neu +1,46 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
456
Stryker
SYK
118 Mrd. $
790.000 $ 0,05 %
8.392
-873
-9 % -86.481 $
2013 Q2
9 Quartale
AIR-Symbol
457
AAR Corp
AIR
4,36 Mrd. $
786.000 $ 0,05 %
41.443
+5.191
+14 % +134.621 $
2013 Q2
9 Quartale
BNED-Symbol
458
Barnes & Noble Education
BNED
444 Mio. $
786.000 $ 0,05 %
+618
Neu +800.001 $
2015 Q3
0 Quartale
SCHL-Symbol
459
Scholastic
SCHL
678 Mio. $
785.000 $ 0,05 %
20.159
-3.344
-14 % -143.832 $
2013 Q2
9 Quartale
WTS-Symbol
460
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
785.000 $ 0,05 %
14.862
-1.307
-8 % -69.424 $
2013 Q2
9 Quartale
GES-Symbol
461
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
784.000 $ 0,05 %
36.727
+13.013
+55 % +281.752 $
2013 Q2
9 Quartale
PII-Symbol
462
Polaris
PII
3,67 Mrd. $
783.000 $ 0,05 %
6.529
+703
+12 % +95.415 $
2013 Q2
9 Quartale
STI-Symbol
463
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
783.000 $ 0,05 %
20.474
+78
+0,4 % +3.264 $
2013 Q2
9 Quartale
MDU-Symbol
464
MDU Resources
MDU
4,18 Mrd. $
780.000 $ 0,05 %
119.218
+9.226
+8 % +62.795 $
2013 Q2
9 Quartale
GME-Symbol
465
GameStop
GME
13 Mrd. $
778.000 $ 0,05 %
75.540
-2.404
-3 % -26.718 $
2013 Q2
9 Quartale
LEN-Symbol
466
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
778.000 $ 0,05 %
15.929
-460
-3 % -22.581 $
2013 Q2
9 Quartale
CALM-Symbol
467
Cal-Maine
CALM
3,1 Mrd. $
777.000 $ 0,05 %
14.228
-1.311
-8 % -70.278 $
2013 Q2
9 Quartale
TTMI-Symbol
468
TTM Technologies
TTMI
7,81 Mrd. $
777.000 $ 0,05 %
124.796
+48.987
+65 % +385.474 $
2013 Q2
9 Quartale
LPNT
469
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
777.000 $ 0,05 %
10.959
-620
-5 % -50.304 $
2013 Q2
9 Quartale
GLW-Symbol
470
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
776.000 $ 0,05 %
45.309
+3.233
+8 % +58.161 $
2013 Q2
9 Quartale
RSG-Symbol
471
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
775.000 $ 0,05 %
18.803
-1.259
-6 % -51.860 $
2013 Q2
9 Quartale
ORLY-Symbol
472
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
774.000 $ 0,05 %
46.440
-3.615
-7 % -58.370 $
2013 Q2
9 Quartale
BLD-Symbol
473
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
773.000 $ 0,05 %
+24.944
Neu +772.087 $
2015 Q3
0 Quartale
VAL-Symbol
474
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
772.000 $ 0,05 %
10.736
+606
+6 % +47.530 $
2013 Q2
9 Quartale
BRS
475
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
771.000 $ 0,05 %
29.465
+12.960
+79 % +517.796 $
2013 Q2
9 Quartale
17 18
19
20 21

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Absolute Return Capital Boston, Massachusetts 1,57 Mrd. $ AUM 6,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFI Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt OFI Advisors 1.757 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFI Advisors für Q3 2015 weist 69 neu, 904 erhöht, 724 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MYR Group mit einem geschätzten Wert von 5,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OFI Advisors im Q3 2015 war United Airlines: 54.763 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in Chevron in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFI Advisors im Q3 2015 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • OFI Advisors hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFI Advisors machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • OFI Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von OFI Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OFI Advisors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .