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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Steven Madden
SHOO
US$30.7억
| US$68.7만 | 0.04% |
28,142
-637
| -2% | -US$1.72만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
527
NorthWestern Energy
NWE
US$52.2억
| US$68.6만 | 0.04% |
12,748
-837
| -6% | -US$4.36만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
528
Toro Company
TTC
US$100억
| US$68.4만 | 0.04% |
19,400
-17,870
| -48% | -US$62만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
529
Metallus
MTUS
US$6.99억
| US$68.4만 | 0.04% |
67,617
+57,080
| +542% | +US$103만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
530
Brunswick
BC
US$48.9억
| US$68.3만 | 0.04% |
14,267
+1,183
| +9% | +US$6.02만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
531
Matthews International
MATW
US$5.87억
| US$68.3만 | 0.04% |
13,952
+874
| +7% | +US$4.56만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
532
상장폐지됨
Talen Energy Corporation
TLN
| US$68.2만 | 0.04% |
67,507
+37,409
| +124% | +US$54.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
533
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$67.8만 | 0.04% |
5,722
-291
| -5% | -US$3.63만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BOBE
534
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$67.7만 | 0.04% |
15,624
-254
| -2% | -US$1.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
535
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$66.9만 | 0.04% |
27,640
+3,118
| +13% | +US$7.94만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AJRD
536
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$66.9만 | 0.04% |
41,374
-3,147
| -7% | -US$6.72만 |
2015 Q2
1분기
|
|
537
Flowers Foods
FLO
US$11.7억
| US$66.8만 | 0.04% |
27,009
-5,019
| -16% | -US$11.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
538
Silgan Holdings
SLGN
US$43.2억
| US$66.6만 | 0.04% |
25,598
-814
| -3% | -US$2.15만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
539
TTEC Holdings
TTEC
US$1.46억
| US$66.6만 | 0.04% |
24,870
-2,405
| -9% | -US$6.56만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
540
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| US$66.4만 | 0.04% |
16,354
-2,010
| -11% | -US$8.28만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
541
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$66만 | 0.04% |
21,206
-286
| -1% | -US$9.7천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
542
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$66만 | 0.04% |
19,273
-1,360
| -7% | -US$5.15만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
543
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$65.9만 | 0.04% |
18,003
+3,952
| +28% | +US$16.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
544
Worthington Enterprises
WOR
US$29.3억
| US$65.8만 | 0.04% |
40,305
+3,964
| +11% | +US$6.46만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AEGN
545
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
| US$65.8만 | 0.04% |
39,951
-4,243
| -10% | -US$7.67만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
SPN
546
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$65.5만 | 0.04% |
5,188
+1,506
| +41% | +US$24.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
547
Newmont
NEM
US$1176억
| US$65.4만 | 0.04% |
40,701
+13,018
| +47% | +US$23.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CVC
548
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$65.4만 | 0.04% |
20,141
-4,287
| -18% | -US$11.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
549
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$65.3만 | 0.04% |
29,839
+4,280
| +17% | +US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
550
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$65.2만 | 0.04% |
24,824
-14,351
| -37% | -US$32.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.