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OFI Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
7.17%
1년 추정 수익률
1.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.5%
1년 예상 수익률
-1.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$1.5억
(-8.8%)
자금 흐름
+US$1639만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
1,757
신규
69
증가
904
축소
724
청산됨
57
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$449만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$366만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$309만 |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$298만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$531만 |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$342만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$308만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$307만 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15% |
| 2 | 임의소비재 | 13.13% |
| 3 | 금융 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 11.41% |
| 5 | 헬스케어 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$51.8만 | 0.03% |
4,403
-594
| -12% | -US$6.85만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
677
Invesco
IVZ
US$127억
| US$51.8만 | 0.03% |
16,578
+1,387
| +9% | +US$4.94만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
678
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.02억
| US$51.8만 | 0.03% |
28,246
+4,015
| +17% | +US$7.36만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
OMG
679
상장폐지됨
OM GROUP INC.
OMG
| US$51.8만 | 0.03% |
15,758
-2,119
| -12% | -US$7.14만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
GNCMA
680
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A-1 Common Stock
GNCMA
| US$51.7만 | 0.03% |
29,966
-2,437
| -8% | -US$4.28만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
681
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.82억
| US$51.4만 | 0.03% |
84,003
+51,447
| +158% | +US$52.1만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
682
Honda
HMC
US$445억
| US$51.3만 | 0.03% |
17,153
+507
| +3% | +US$1.62만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
683
OSI Systems
OSIS
US$30.3억
| US$51.3만 | 0.03% |
6,669
-662
| -9% | -US$4.78만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
684
Harley-Davidson
HOG
US$32.7억
| US$51.1만 | 0.03% |
9,307
-426
| -4% | -US$2.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
685
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$51만 | 0.03% |
2,467
+283
| +13% | +US$6.12만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
686
Franklin Electric
FELE
US$43.4억
| US$51만 | 0.03% |
18,747
+608
| +3% | +US$1.74만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
687
PRA Group
PRAA
US$4.46억
| US$50.9만 | 0.03% |
9,627
+696
| +8% | +US$4.04만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
688
Tredegar Corp
TG
US$2억
| US$50.9만 | 0.03% |
38,917
+14,533
| +60% | +US$24.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
689
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$50.8만 | 0.03% |
7,430
-1,813
| -20% | -US$11.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
NLSN
690
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$50.7만 | 0.03% |
11,404
-1,224
| -10% | -US$5.66만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
691
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$50.6만 | 0.03% |
8,948
-294
| -3% | -US$1.77만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WGL
692
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$50.6만 | 0.03% |
8,782
-802
| -8% | -US$4.41만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
693
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$50.4만 | 0.03% |
29,860
+780
| +3% | +US$1.39만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
694
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$50.4만 | 0.03% |
9,281
+196
| +2% | +US$1.08만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
695
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.5억
| US$50.3만 | 0.03% |
4,423
-488
| -10% | -US$5.61만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
696
Federal Signal
FSS
US$70.4억
| US$50.2만 | 0.03% |
36,650
+562
| +2% | +US$7.98천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
697
Somnigroup International
SGI
US$140억
| US$50.2만 | 0.03% |
28,092
-6,324
| -18% | -US$11.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
698
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$50.1만 | 0.03% |
16,820
+1,797
| +12% | +US$5.84만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
699
Astec Industries
ASTE
US$8.9억
| US$50만 | 0.03% |
14,925
+760
| +5% | +US$2.89만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
700
Brinker International
EAT
US$82.4억
| US$50만 | 0.03% |
9,486
+93
| +1% | +US$5.18천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
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GHF
OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OFI Advisors의 보유 포지션은 1,757개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$17억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
OFI Advisors의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 904개 증가, 724개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 54,763주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MYR Group 주식으로, 추정 금액은 US$531만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$290만 상당의 54,763주를 매수했어요.
- OFI Advisors 측이 2015년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFI Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- OFI Advisors 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- OFI Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$15.5억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OFI Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.