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Objectivity Squared

Objectivity Squared Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,19 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+10,1 Mio. $
2
USAC-Symbol
USA Compression Partners
USAC
+5,47 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,05 Mio. $
4
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+4,85 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+10 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+7,7 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,36 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,21 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,1 %
2 Energie 9,13 %
3 Technologie 7,06 %
4 Kommunikationsdienste 3,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWR-Symbol
26
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
578.672 $ 0,4 %
1.531
+740
+94 % +237.549 $
2025 Q1
1 Quartal
ROBO-Symbol
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
578.322 $ 0,4 %
9.674
– –
2023 Q4
6 Quartale
SHOP-Symbol
28
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
576.404 $ 0,4 %
4.997
– –
2023 Q4
6 Quartale
AIA-Symbol
29
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,4 Mrd. $
499.978 $ 0,34 %
+6.168
Neu +455.993 $
2025 Q2
0 Quartale
AFBI-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
494.753 $ 0,34 %
26.918
– –
2023 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
31
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
482.599 $ 0,33 %
+2.131
Neu +394.777 $
2025 Q2
0 Quartale
ESPO-Symbol
32
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
257 Mio. $
463.952 $ 0,32 %
4.235
– –
2023 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
33
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
439.489 $ 0,3 %
776
+2
+0,3 % +1.073 $
2023 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
34
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
438.989 $ 0,3 %
3.720
+2
+0,1 % +236 $
2023 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
407.636 $ 0,28 %
2.669
+16
+0,6 % +2.459 $
2023 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
395.097 $ 0,27 %
4.765
+1.259
+36 % +102.283 $
2024 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
391.904 $ 0,27 %
4.930
+1.306
+36 % +102.870 $
2023 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
38
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
374.552 $ 0,26 %
3.552
-126
-3 % -13.239 $
2023 Q4
6 Quartale
PYPL-Symbol
39
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
331.096 $ 0,23 %
4.455
– –
2024 Q1
5 Quartale
NSC-Symbol
40
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
304.006 $ 0,21 %
1.188
+7
+0,6 % +1.651 $
2023 Q4
6 Quartale
T-Symbol
41
AT&T
T
153 Mrd. $
302.559 $ 0,21 %
10.455
– –
2023 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
293.107 $ 0,2 %
3.187
+9
+0,3 % +777 $
2023 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
288.124 $ 0,2 %
1.335
-16.694
-93 % -3,36 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
44
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
283.818 $ 0,2 %
+2.082
Neu +244.185 $
2025 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
45
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
271.135 $ 0,19 %
2.053
+16
+0,8 % +2.155 $
2023 Q4
6 Quartale
BABA-Symbol
46
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
234.078 $ 0,16 %
+2.064
Neu +244.366 $
2025 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
215.318 $ 0,15 %
276
– –
2024 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
212.767 $ 0,15 %
438
– –
2025 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
49
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
208.218 $ 0,14 %
+1.679
Neu +174.449 $
2025 Q2
0 Quartale
GNW-Symbol
50
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
154.876 $ 0,11 %
19.907
– –
2023 Q4
6 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Objectivity Squared 53 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Objectivity Squared investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war USA Compression Partners: 220.603 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 7,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q2 2025 war USA Compression Partners: 220.603 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q2 2025 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,7 Mio. $.
  • Objectivity Squared hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q2 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Objectivity Squared eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .