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Objectivity Squared Portfolio-Positionen
AUM
178 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+9,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,69 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+3,97 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+842.618 $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+635.501 $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+607.535 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+415.603 $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+168.058 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+73.957 $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+54.858 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+31.727 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,87 % |
| 2 | Energie | 9 % |
| 3 | Technologie | 5,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 579.388 $ | 0,44 % |
1.941
+191
| +11 % | +57.508 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| 575.190 $ | 0,44 % |
27.390
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
28
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 564.296 $ | 0,43 % |
9.621
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 540.533 $ | 0,41 % |
19.080
+3.903
| +26 % | +108.564 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 435.940 $ | 0,33 % |
766
+1
| +0,1 % | +538 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
31
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 395.463 $ | 0,3 % |
3.712
+2
| +0,1 % | +200 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 394.273 $ | 0,3 % |
2.611
+15
| +0,6 % | +2.231 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
33
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 339.235 $ | 0,26 % |
3.626
+20
| +0,6 % | +1.719 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
34
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 329.101 $ | 0,25 % |
1.997
+12
| +0,6 % | +2.071 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
35
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 327.614 $ | 0,25 % |
4.699
+300
| +7 % | +19.900 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
36
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
| 276.999 $ | 0,21 % |
+7.924
| Neu | +268.131 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
37
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 272.871 $ | 0,21 % |
1.162
+7
| +0,6 % | +1.624 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 268.267 $ | 0,21 % |
3.143
+8
| +0,3 % | +651 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 267.508 $ | 0,2 % |
3.436
+534
| +18 % | +41.079 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 262.515 $ | 0,2 % |
3.235
+518
| +19 % | +41.128 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
41
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 259.919 $ | 0,2 % |
276
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
42
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 255.832 $ | 0,2 % |
4.139
+370
| +10 % | +23.534 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
43
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 205.516 $ | 0,16 % |
2.087
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
44
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
139 Mio. $
| 202.047 $ | 0,15 % |
+5.411
| Neu | +197.355 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
45
AT&T
T
156 Mrd. $
| 197.071 $ | 0,15 % |
10.455
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
46
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 141.858 $ | 0,11 % |
22.200
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 74.143 $ | 0,06 % |
45.209
+948
| +2 % | +1.708 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
48
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,6 Mio. $
| 59.858 $ | 0,05 % |
1.367
-91
| -6 % | -4.246 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
49
Dare Bioscience
DARE
12,8 Mio. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -12.922 $ | – |
|
|
50
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -415.603 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CMP
Portfolio-Rückblick von Objectivity Squared für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Objectivity Squared 50 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Objectivity Squared investierte 9,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 44.897 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 168.058 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Objectivity Squared im Q2 2024 war Avantis US Equity ETF: 44.897 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
- Objectivity Squared hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Objectivity Squared im Q2 2024 entfiel auf FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 168.058 $.
- Objectivity Squared hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.603 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Objectivity Squared machen im Q2 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
- Objectivity Squared eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Objectivity Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 131 Mio. $.
Auf Grundlage der von Objectivity Squared für Q2 2024 am 18. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .