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Lupo Securities Portfolio-Positionen

AUM 13,3 Mio. $ Umschlag 47,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-69,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,46 %
Position
150
Neu
40
Aufgestockt
33
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+714.251 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+612.134 $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+568.669 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+505.591 $
5
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
+450.254 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+4,75 Mio. $
2
BHI
Baker Hughes
BHI
+3,4 Mio. $
3
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
+1,64 Mio. $
4
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+1,28 Mio. $
5
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+693.404 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 30,15 %
2 Finanzwesen 14,08 %
3 Basiskonsumgüter 9,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,7 %
5 Technologie 9,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHI
1
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
2,89 Mio. $ 21,76 %
55.572
-60.910
-52 % -3,4 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,05 Mio. $ 7,92 %
38.200
+17.240
+82 % +505.591 $
2014 Q4
3 Quartale
HCC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
1,05 Mio. $ 7,91 %
13.572
+5.572
+70 % +431.078 $
2015 Q2
1 Quartal
UL-Symbol
4
Unilever
UL
142 Mrd. $
1 Mio. $ 7,56 %
17.778
+4.445
+33 % +212.557 $
2015 Q1
2 Quartale
WPZ
5
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
827.000 $ 6,22 %
25.898
– –
2015 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
6
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
711.000 $ 5,35 %
+14.375
Neu +714.251 $
2015 Q3
0 Quartale
POM
7
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
601.000 $ 4,52 %
24.802
+17.702
+249 % +450.254 $
2015 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
589.000 $ 4,43 %
+57.000
Neu +612.134 $
2015 Q3
0 Quartale
CBOE-Symbol
9
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
492.000 $ 3,7 %
7.332
-11.000
-60 % -693.404 $
2014 Q4
3 Quartale
VTRS-Symbol
10
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
411.000 $ 3,09 %
+10.200
Neu +568.669 $
2015 Q3
0 Quartale
ALTR-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Altera Corp
ALTR
366.000 $ 2,75 %
7.300
-6.300
-46 % -313.193 $
2015 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
272.000 $ 2,05 %
+10.620
Neu +268.483 $
2015 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
13
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
221.000 $ 1,66 %
+6.000
Neu +298.781 $
2015 Q3
0 Quartale
LUMN-Symbol
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
158.000 $ 1,19 %
6.300
+780
+14 % +21.591 $
2014 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
135.000 $ 1,02 %
974
-1.651
-63 % -243.799 $
2014 Q4
3 Quartale
POST-Symbol
16
Post Holdings
POST
3,56 Mrd. $
127.000 $ 0,96 %
3.285
-4.966
-60 % -194.962 $
2014 Q4
3 Quartale
TWTR
17
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
120.000 $ 0,9 %
+4.440
Neu +133.203 $
2015 Q3
0 Quartale
IONS-Symbol
18
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
117.000 $ 0,88 %
2.900
+1.900
+190 % +98.342 $
2015 Q2
1 Quartal
AXS-Symbol
19
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
107.000 $ 0,8 %
+2.000
Neu +110.998 $
2015 Q3
0 Quartale
MW
20
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
106.000 $ 0,8 %
+2.500
Neu +138.453 $
2015 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
98.000 $ 0,74 %
1.325
+375
+39 % +28.851 $
2015 Q1
2 Quartale
HAIN-Symbol
22
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
94.000 $ 0,71 %
1.820
+290
+19 % +18.355 $
2015 Q1
2 Quartale
PCP
23
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
92.000 $ 0,69 %
+400
Neu +85.856 $
2015 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
24
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
89.000 $ 0,67 %
1.000
-700
-41 % -65.178 $
2015 Q1
2 Quartale
AGCO-Symbol
25
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
70.000 $ 0,53 %
+1.500
Neu +76.802 $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IACGFA
IDG-Accel China Growth Fund Associates Central, Hong Kong 13,2 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
AGTC Partners Cambridge, Massachusetts 13,6 Mio. $ AUM 15,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amiya Capital London, United Kingdom 14,3 Mio. $ AUM 4,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Socratic Fund Management Short Hills, New Jersey 12 Mio. $ AUM 39,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sophrosyne Capital New York 11,5 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMC
NewQuest Capital Management (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 16,2 Mio. $ AUM 27,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NGPI
N.G. Partners II Palo Alto, California 9,7 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eclectica Asset Management London, United Kingdom 17,2 Mio. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lupo Securities für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Lupo Securities 150 Positionen im Wert von 13,3 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 25 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Lupo Securities zog im Q3 2015 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 4,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lupo Securities eine neue Position in Booking.com im Wert von 711.000 $.

  • Der größte Kauf von Lupo Securities im Q3 2015 war Booking.com: 14.375 Aktien im Wert von 711.000 $.
  • Lupo Securities hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 505.591 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lupo Securities im Q3 2015 entfiel auf Baker Hughes und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Lupo Securities hat seine Position in McDonald's im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lupo Securities machen im Q3 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mio. $ aus.
  • Lupo Securities eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Lupo Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 13,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lupo Securities für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .