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AC

Amiya Capital Portfolio-Positionen

AUM 14,3 Mio. $ Umschlag 91,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,51 Mio. $
Kapitalfluss
+3,12 Mio. $
Kapitalfluss %
21,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,17 %
Position
36
Neu
13
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+2,73 Mio. $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+1,01 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+928.004 $
4
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+915.222 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+874.050 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+1,26 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+983.000 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+956.000 $
4
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+763.000 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+742.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,66 %
2 Energie 15,82 %
3 Kommunikationsdienste 14,92 %
4 Technologie 13,79 %
5 Finanzwesen 11,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HACK-Symbol
1
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
2,38 Mio. $ 16,66 %
+94.400
Neu +2,73 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,72 Mio. $ 12,02 %
62.404
+29.804
+91 % +874.050 $
2014 Q2
5 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,17 Mio. $ 8,19 %
13.039
+3.274
+34 % +300.437 $
2014 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
964.000 $ 6,74 %
+30.200
Neu +928.004 $
2015 Q3
0 Quartale
EOG-Symbol
5
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
946.000 $ 6,61 %
+12.990
Neu +1,01 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
6
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
943.000 $ 6,59 %
+24.800
Neu +915.222 $
2015 Q3
0 Quartale
BFH-Symbol
7
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
875.000 $ 6,11 %
4.234
+2.994
+241 % +647.174 $
2015 Q2
1 Quartal
ROST-Symbol
8
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
783.000 $ 5,47 %
+16.150
Neu +824.806 $
2015 Q3
0 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
731.000 $ 5,11 %
+10.500
Neu +749.519 $
2015 Q3
0 Quartale
CLR
10
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
669.000 $ 4,67 %
+23.100
Neu +751.300 $
2015 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
665.000 $ 4,65 %
+6.750
Neu +657.531 $
2015 Q3
0 Quartale
APC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
650.000 $ 4,54 %
+10.770
Neu +765.137 $
2015 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
13
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
646.000 $ 4,51 %
+8.700
Neu +763.077 $
2015 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
555.000 $ 3,88 %
+3.840
Neu +547.921 $
2015 Q3
0 Quartale
X-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
356.000 $ 2,49 %
+34.200
Neu +571.783 $
2015 Q3
0 Quartale
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
253.000 $ 1,77 %
+2.850
Neu +276.606 $
2015 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
– –
-49.745
Geschlossen -956.000 $ –
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-11.260
Geschlossen -244.000 $ –
CTSH-Symbol
19
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
– –
-4.108
Geschlossen -251.000 $ –
DE-Symbol
20
Put
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
– –
-8.700
Geschlossen -844.000 $ –
FTNT-Symbol
21
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
– –
-52.500
Geschlossen -434.000 $ –
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
– –
-3.990
Geschlossen -742.000 $ –
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
– –
-81.250
Geschlossen -661.000 $ –
MOS-Symbol
24
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
– –
-13.800
Geschlossen -647.000 $ –
MPLX-Symbol
25
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
– –
-3.500
Geschlossen -250.000 $ –
1
2

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NGPI
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Portfolio-Rückblick von Amiya Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Amiya Capital 36 Positionen im Wert von 14,3 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 17,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Amiya Capital investierte 3,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amplify Cybersecurity ETF: 94.400 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Trane Technologies mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Amiya Capital im Q3 2015 war Amplify Cybersecurity ETF: 94.400 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
  • Amiya Capital hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 874.050 $.
  • Amiya Capital hat seine Position in Trane Technologies im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amiya Capital machen im Q3 2015 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,3 Mio. $ aus.
  • Amiya Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Amiya Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 14,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amiya Capital für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .